一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120001 |
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登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
12,985,802,313.92 元 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
|
20220701 |
TTY120001 |
2.40% |
1.0000 |
1.09637915 |
0.6575 |
|
20220704 |
TTY120001 |
2.40% |
1.0000 |
1.09657640 |
0.6575 |
|
20220705 |
TTY120001 |
2.40% |
1.0000 |
1.09664215 |
0.6575 |
|
20220706 |
TTY120001 |
2.40% |
1.0000 |
1.09670790 |
0.6575 |
|
20220707 |
TTY120001 |
2.40% |
1.0000 |
1.09677365 |
0.6575 |
|
20220708 |
TTY120001 |
2.40% |
1.0000 |
1.09683940 |
0.6575 |
|
20220711 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.09703391 |
0.6301 |
|
20220712 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.09709692 |
0.6301 |
|
20220713 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.09715993 |
0.6301 |
|
20220714 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.09722294 |
0.6301 |
|
20220715 |
TTY120001 |
2.30% |
1.0000 |
1.09728595 |
0.6301 |
|
20220718 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09747224 |
0.6027 |
|
20220719 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09753251 |
0.6027 |
|
20220720 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09759278 |
0.6027 |
|
20220721 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09765305 |
0.6027 |
|
20220722 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09771332 |
0.6027 |
|
20220725 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09789413 |
0.6027 |
|
20220726 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09795440 |
0.6027 |
|
20220727 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09801467 |
0.6027 |
|
20220728 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09807494 |
0.6027 |
|
20220729 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09813521 |
0.6027 |
|
20220801 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09831602 |
0.6027 |
|
20220802 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09837629 |
0.6027 |
|
20220803 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09843656 |
0.6027 |
|
20220804 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09849683 |
0.6027 |
|
20220805 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09855710 |
0.6027 |
|
20220808 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09873791 |
0.6027 |
|
20220809 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09879818 |
0.6027 |
|
20220810 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09885845 |
0.6027 |
|
20220811 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09891872 |
0.6027 |
|
20220812 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09897899 |
0.6027 |
|
20220815 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09915980 |
0.6027 |
|
20220816 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09922007 |
0.6027 |
|
20220817 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09928034 |
0.6027 |
|
20220818 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09934061 |
0.6027 |
|
20220819 |
TTY120001 |
2.20% |
1.0000 |
1.09940088 |
0.6027 |
|
20220822 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.09957895 |
0.5753 |
|
20220823 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.09963648 |
0.5753 |
|
20220824 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.09969401 |
0.5753 |
|
20220825 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.09975154 |
0.5753 |
|
20220826 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.09980907 |
0.5753 |
|
20220829 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.09998166 |
0.5753 |
|
20220830 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10003919 |
0.5753 |
|
20220831 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10009672 |
0.5753 |
|
20220901 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10015425 |
0.5753 |
|
20220902 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10021178 |
0.5753 |
|
20220905 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10038437 |
0.5753 |
|
20220906 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10044190 |
0.5753 |
|
20220907 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10049943 |
0.5753 |
|
20220908 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10055696 |
0.5753 |
|
20220909 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10061449 |
0.5753 |
|
20220913 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10084461 |
0.5753 |
|
20220914 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10090214 |
0.5753 |
|
20220915 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10095967 |
0.5753 |
|
20220916 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10101720 |
0.5753 |
|
20220919 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10118979 |
0.5753 |
|
20220920 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10124732 |
0.5753 |
|
20220921 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10130485 |
0.5753 |
|
20220922 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10136238 |
0.5753 |
|
20220923 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10141991 |
0.5753 |
|
20220926 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10159250 |
0.5753 |
|
20220927 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10165003 |
0.5753 |
|
20220928 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10170756 |
0.5753 |
|
20220929 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10176509 |
0.5753 |
|
20220930 |
TTY120001 |
2.10% |
1.0000 |
1.10182262 |
0.5753 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00 |
14,858,722,090.48 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
14,858,722,090.48 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
1,684,299,501.98 |
12.96% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
7.49% |
12.96% |
|
2 |
31-90天（含） |
9.61% |
0.00 |
|
3 |
91天-180天（含） |
12.34% |
0.00 |
|
4 |
181天-365天（含） |
28.58% |
0.00 |
|
5 |
1年-3年（含） |
35.69% |
0.00 |
|
6 |
3年以上 |
16.97% |
0.00 |
|
|
合计 |
110.69% |
12.96% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
20东莞银行永续债 |
500,000,000.00 |
3.85% |
|
2 |
现金 |
现金 |
347,319,055.22 |
2.67% |
|
3 |
债券 |
20华润银行永续债 |
310,000,000.00 |
2.39% |
|
4 |
债券 |
21龙控02 |
228,000,000.00 |
1.75% |
|
5 |
债券 |
20农发02 |
200,000,000.00 |
1.54% |
|
6 |
债券 |
21建发Y2 |
200,000,000.00 |
1.54% |
|
7 |
债券 |
19民生银行二级01 |
150,000,000.00 |
1.15% |
|
8 |
债券 |
19东莞银行二级 |
150,000,000.00 |
1.15% |
|
9 |
债券 |
21东莞银行二级02 |
150,000,000.00 |
1.15% |
|
10 |
债券 |
21声赫光启ABN001优先 |
149,000,000.00 |
1.15% |
四、投资组合的流动性风险分析
本产品以固定收益类资产为主要投资标的，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年10月28日
