一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
信通理财－圳元宝第46期理财产品 |
|
产品编号 |
ZYB908011 |
|
登记编码 |
C1109622000028，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品总份额 |
5,000万份 |
|
报告期末产品存续规模 |
人民币5,000万元 |
|
投资期限 |
365天，从2022年5月11日至2023年5月11日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第46期理财产品2022年第三季度报告期内的净值信息如下：
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0056 |
50,284,931.51 |
20220701 |
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0064 |
50,323,287.42 |
20220708 |
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0072 |
50,361,643.84 |
20220715 |
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0079 |
50,399,999.75 |
20220722 |
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0087 |
50,438,356.16 |
20220729 |
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0095 |
50,476,712.08 |
20220805 |
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0103 |
50,515,068.49 |
20220812 |
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0110 |
50,553,424.41 |
20220819 |
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0118 |
50,591,780.82 |
20220826 |
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0123 |
50,619,177.83 |
20220831 |
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0126 |
50,630,136.74 |
20220902 |
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0133 |
50,668,493.15 |
20220909 |
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0141 |
50,706,849.07 |
20220916 |
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0149 |
50,745,205.48 |
20220923 |
|
ZYB908011 |
圳元宝第46期理财产品 |
1.0156 |
50,783,561.39 |
20220930 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于河南中原消费金融股份有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.报告期末杠杆融资情况
报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的140%。
3.投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产与理财产品期限匹配，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年10月26日
