一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第44期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB908010 |
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登记编码 |
C1109622000027，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
6,000万份 |
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报告期末产品存续规模 |
人民币6,000万元 |
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投资期限 |
365天，从2022年4月11日至2023年4月11日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第44期理财产品2022年第三季度报告期内的净值信息如下：
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0092 |
60,552,657.55 |
20220701 |
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0099 |
60,599,835.81 |
20220708 |
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0107 |
60,647,013.46 |
20220715 |
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0115 |
60,694,191.71 |
20220722 |
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0123 |
60,741,369.96 |
20220729 |
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0131 |
60,788,548.22 |
20220805 |
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0139 |
60,835,725.87 |
20220812 |
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0147 |
60,882,904.12 |
20220819 |
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0155 |
60,930,082.37 |
20220826 |
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0160 |
60,963,780.95 |
20220831 |
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0162 |
60,977,260.02 |
20220902 |
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0170 |
61,024,438.28 |
20220909 |
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0178 |
61,071,616.53 |
20220916 |
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0186 |
61,118,794.78 |
20220923 |
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ZYB908010 |
圳元宝第44期理财产品 |
1.0194 |
61,165,972.43 |
20220930 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于青岛青银金融租赁有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.报告期末杠杆融资情况
报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的140%。
3.投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产与理财产品期限匹配，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年10月26日
