一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第42期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB908009 |
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登记编码 |
C1109622000013，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
1亿份 |
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报告期末产品存续规模 |
人民币1亿元 |
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投资期限 |
365天，从2022年3月10日至2023年3月10日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第42期理财产品2022年第三季度报告期内的净值信息如下：
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0131 |
101,311,781.26 |
20220701 |
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0139 |
101,392,328.93 |
20220708 |
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0147 |
101,472,876.59 |
20220715 |
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0155 |
101,553,424.26 |
20220722 |
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0163 |
101,633,972.92 |
20220729 |
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0171 |
101,714,520.59 |
20220805 |
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0179 |
101,795,068.25 |
20220812 |
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0187 |
101,875,616.92 |
20220819 |
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0195 |
101,956,164.58 |
20220826 |
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0201 |
102,013,698.63 |
20220831 |
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0203 |
102,036,712.25 |
20220902 |
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0211 |
102,117,259.91 |
20220909 |
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0219 |
102,197,808.58 |
20220916 |
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0227 |
102,278,356.24 |
20220923 |
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ZYB908009 |
圳元宝第42期理财产品 |
1.0235 |
102,358,903.91 |
20220930 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于浙江稠州金融租赁有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.报告期末杠杆融资情况
报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的140%。
3.投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产与理财产品期限匹配，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年10月26日
