一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第33期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828022 |
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登记编码 |
C1109621A000009，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计1.135亿份，金额合计人民币1.135亿元。 |
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投资期限 |
365天，从2021年12月16日至2022年12月16日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第33期理财产品理财产品2022年半年度末的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828022 |
圳元宝第33期理财产品 |
1.0056 |
114,143,684.80 |
20220130 |
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ZYB828022 |
圳元宝第33期理财产品 |
1.0092 |
114,549,486.22 |
20220228 |
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ZYB828022 |
圳元宝第33期理财产品 |
1.0130 |
114,983,274.31 |
20220331 |
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ZYB828022 |
圳元宝第33期理财产品 |
1.0166 |
115,389,075.02 |
20220429 |
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ZYB828022 |
圳元宝第33期理财产品 |
1.0205 |
115,836,855.72 |
20220531 |
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ZYB828022 |
圳元宝第33期理财产品 |
1.0242 |
116,256,650.21 |
20220630 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于华润信托·卓越6号固定收益产品投资单一资金信托。资产种类为固定收益类。
2.报告期末杠杠融资情况
报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的200%。
3.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产组合主要为中高等级固定收益类资产，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年7月21日
