一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第31期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828021 |
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登记编码 |
C1109621000080，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品总份额 |
99,990,000.00份 |
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报告期末产品存续规模 |
人民币99,990,000.00元 |
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投资期限 |
365天，从2021年12月16日至2022年12月16日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第31期理财产品理财产品自成立至2022年半年度末的净值信息如下：
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0026 |
100,254,631.08 |
20220107 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0034 |
100,335,171.41 |
20220114 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0042 |
100,415,710.75 |
20220121 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0052 |
100,519,262.17 |
20220130 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0066 |
100,657,330.74 |
20220211 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0074 |
100,737,870.07 |
20220218 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0082 |
100,818,410.40 |
20220225 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0086 |
100,852,927.54 |
20220228 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0090 |
100,898,949.73 |
20220304 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0098 |
100,979,490.06 |
20220311 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0107 |
101,060,030.39 |
20220318 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0115 |
101,140,569.72 |
20220325 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0121 |
101,209,604.00 |
20220331 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0131 |
101,301,649.38 |
20220408 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0139 |
101,382,189.71 |
20220415 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0147 |
101,462,729.04 |
20220422 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0155 |
101,543,269.37 |
20220429 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0164 |
101,635,314.74 |
20220507 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0171 |
101,704,349.03 |
20220513 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0179 |
101,784,889.36 |
20220520 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0187 |
101,865,428.69 |
20220527 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0192 |
101,911,451.88 |
20220531 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0194 |
101,934,462.97 |
20220602 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0203 |
102,026,508.35 |
20220610 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0211 |
102,107,048.68 |
20220617 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0219 |
102,187,588.01 |
20220624 |
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ZYB828021 |
圳元宝第31期理财产品 |
1.0226 |
102,256,622.29 |
20220630 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金90%投资于中银消费金融有限公司同业借款，10%投资于河南中原消费金融股份有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.报告期末杠杆融资情况
报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的140%。
3.投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产与理财产品期限匹配，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年7月20日
