一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
信通理财－圳元宝第30期理财产品 |
|
产品编号 |
ZYB906001 |
|
登记编码 |
C1109621000079，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品总份额 |
1亿份 |
|
报告期末产品存续规模 |
人民币1亿元 |
|
投资期限 |
367天，从2021年12月10日至2022年12月12日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第30期理财产品理财产品自成立至2022年半年度末的净值信息如下：
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0032 |
100,329,726.48 |
20220107 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0040 |
100,409,314.87 |
20220114 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0048 |
100,488,904.26 |
20220121 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0059 |
100,591,232.48 |
20220130 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0072 |
100,727,671.43 |
20220211 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0080 |
100,807,259.82 |
20220218 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0088 |
100,886,849.22 |
20220225 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0092 |
100,920,958.95 |
20220228 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0096 |
100,966,438.61 |
20220304 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0104 |
101,046,027.00 |
20220311 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0112 |
101,125,616.39 |
20220318 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0120 |
101,205,205.78 |
20220325 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0127 |
101,273,424.26 |
20220331 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0136 |
101,364,383.56 |
20220408 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0144 |
101,443,972.95 |
20220415 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0152 |
101,523,561.34 |
20220422 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0160 |
101,603,150.73 |
20220429 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0169 |
101,694,110.04 |
20220507 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0176 |
101,762,328.52 |
20220513 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0184 |
101,841,917.91 |
20220520 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0192 |
101,921,507.30 |
20220527 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0196 |
101,966,985.95 |
20220531 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0198 |
101,989,725.78 |
20220602 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0208 |
102,080,685.08 |
20220610 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0216 |
102,160,273.47 |
20220617 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0223 |
102,239,862.86 |
20220624 |
|
ZYB906001 |
圳元宝第30期理财产品 |
1.0230 |
102,308,082.34 |
20220630 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于中银消费金融有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.报告期末杠杆融资情况
报告期末本产品总资产未超过该产品净资产规模的140%。
3.投资组合的流动性风险分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，报告期内，本理财产品严格遵守相关法律法规以及产品销售协议，所投资产与理财产品期限匹配，报告期内未发生流动性风险。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年7月20日
