报告期：2022-01-01 至2022-06-30
1. 当期理财产品发行情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
|
按募集方式：公募 |
23 |
4,545,534.16 |
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私募 |
6 |
41,590.00 |
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合计 |
29 |
4,587,124.16 |
|
按投资性质：固定收益类 |
29 |
4,587,124.16 |
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权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
29 |
4,587,124.16 |
备注：数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。
2. 当期理财产品到期情况
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产品类型 |
到期数量 |
到期及赎回金额（万元） |
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按募集方式：公募 |
13 |
4,575,602.05 |
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私募 |
1 |
5,205.00 |
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合计 |
14 |
4,580,807.05 |
|
按投资性质：固定收益类 |
14 |
4,580,807.05 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
14 |
4,580,807.05 |
备注：数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。
3. 期末存续理财产品情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
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按募集方式：公募 |
108 |
3,981,887.92 |
97.57% |
98.48% |
-0.91% |
|
私募 |
11 |
99,207.05 |
2.43% |
1.52% |
0.91% |
|
合计 |
119 |
4,081,094.97 |
100% |
- |
- |
|
按投资性质：固定收益类 |
119 |
4,081,094.97 |
100% |
100% |
0 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
- |
- |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
0 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
0 |
|
合计 |
119 |
4,081,094.97 |
100% |
- |
- |
备注:数据范围为报告期末存续的非保本理财产品
4.理财产品投资资产情况
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资产类别 |
穿透前金额（万元） |
占总资产比例 |
穿透后金额（万元） |
占总资产比例 |
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现金及银行存款 |
17,800.22 |
0.43% |
69,835.07 |
1.56% |
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同业存单 |
0.00 |
0.00% |
182,978.26 |
4.10% |
|
拆放同业及债券买入返售 |
0.00 |
0.00% |
15,132.51 |
0.34% |
|
债券 |
0.00 |
0.00% |
3,637,919.62 |
81.52% |
|
非标准化债权类资产 |
556,548.35 |
13.53% |
556,548.35 |
12.47% |
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资产管理产品 |
3,538,242.48 |
86.03% |
0.00 |
0.00% |
|
权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
其他类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
4,112,591.05 |
100.00% |
4,462,413.81 |
100.00% |
备注:资产的分类遵循中国银保监会G06非保本理财业务月度统计表中的分类和口径。上述资产类别中，商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产；其他类资产包括代客境外理财投资QDII、公募基金、私募基金、委外投资—协议方式。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年7月20日
