一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第25期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828018 |
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登记编码 |
C1109621A000007，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计1.0841亿份，金额合计人民币1.0841亿元。 |
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投资期限 |
365天，从2021年10月26日至2022年10月26日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第25期理财产品理财产品2022年第一季度末的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828018 |
圳元宝第25期理财产品 |
1.0119 |
109,706,464.82 |
20220130 |
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ZYB828018 |
圳元宝第25期理财产品 |
1.0155 |
110,094,067.20 |
20220228 |
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ZYB828018 |
圳元宝第25期理财产品 |
1.0193 |
110,508,402.20 |
20220331 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于四川锦程消费金融有限责任公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年4月29日
