一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金三月盈理财产品9 |
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产品编号 |
ZYJ800509 |
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登记编码 |
C1109621000035，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
267,988,300.00份 |
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投资期限 |
以三个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每三个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金三月盈理财产品9报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20220128 |
ZYJ800509 |
3.60% |
1.0098 |
1.0189 |
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20220228 |
ZYJ800509 |
3.60% |
1.0001 |
1.0181 |
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20220331 |
ZYJ800509 |
3.60% |
1.0004 |
1.0184 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
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1 |
固定收益类 |
73,972,617.88 |
27.38% |
196,230,904.30 |
72.62% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
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合计 |
73,972,617.88 |
27.38% |
196,230,904.30 |
72.62% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
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报告期末债券回购融资余额 |
0% |
0% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
5.20% |
0% |
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2 |
31-90天（含） |
1.05% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
1.83% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
9.56% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
43.15% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
13.76% |
-- |
|
|
合计 |
100.74% |
0% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
同业借款 |
兴业金租同业借款 |
70,248,402.70 |
26.19% |
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2 |
现金 |
现金 |
5,100,630.12 |
1.90% |
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3 |
债券 |
G19XHY |
4,698,404.38 |
1.75% |
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4 |
债券 |
18远洋01 |
4,510,980.33 |
1.68% |
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5 |
债券 |
19广发银行永续债 |
3,606,600.89 |
1.34% |
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6 |
债券 |
20江苏银行永续债 |
3,357,565.55 |
1.25% |
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7 |
债券 |
17国开06 |
2,845,343.57 |
1.06% |
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8 |
债券 |
20平安银行永续债01 |
2,791,670.26 |
1.04% |
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9 |
债券 |
21广州银行永续债 |
2,769,787.46 |
1.03% |
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10 |
债券 |
18唐煤04 |
2,681,285.73 |
1.00% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年4月29日
