一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金三月盈理财产品1 |
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产品编号 |
ZYJ800501 |
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登记编码 |
C1109621000007，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
812,370,000.00份 |
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投资期限 |
以三个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每三个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金三月盈理财产品1报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20220128 |
ZYJ800501 |
3.60% |
1.0037 |
1.0306 |
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20220228 |
ZYJ800501 |
3.60% |
1.0062 |
1.0331 |
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20220331 |
ZYJ800501 |
3.60% |
1.0082 |
1.0351 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
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1 |
固定收益类 |
542,038,936.02 |
65.21% |
281,392,249.95 |
33.85% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
542,038,936.02 |
65.21% |
281,392,249.95 |
33.85% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
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报告期末债券回购融资余额 |
9,121,949.76 |
1.11% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
5.15% |
1.11% |
|
2 |
31-90天（含） |
63.28% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
0.82% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
4.26% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
19.22% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
8.77% |
-- |
|
|
合计 |
101.49% |
1.11% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
同业借款 |
佛山海晟金租 |
403,593,333.52 |
49.27% |
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2 |
同业借款 |
兴业金租同业借款 |
110,936,833.52 |
13.54% |
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3 |
现金 |
现金 |
30140858.47 |
3.68% |
|
4 |
债券 |
21进出10 |
21,609,923.08 |
2.64% |
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5 |
债券 |
G19XHY |
6,389,143.99 |
0.78% |
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6 |
债券 |
18远洋01 |
6,134,274.64 |
0.75% |
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7 |
债券 |
19广发银行永续债 |
4,904,450.65 |
0.60% |
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8 |
债券 |
20江苏银行永续债 |
4,565,798.94 |
0.56% |
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9 |
债券 |
17国开06 |
3,869,251.84 |
0.47% |
|
10 |
债券 |
20平安银行永续债01 |
3,796,263.97 |
0.46% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年4月29日
