一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第二期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120002 |
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登记编码 |
C1109620000017，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
1,207,372,823.87 份 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第二期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
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20220104 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0296 |
0.7123 |
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20220105 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0297 |
0.7123 |
|
20220106 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0297 |
0.7123 |
|
20220107 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0298 |
0.7123 |
|
20220110 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0300 |
0.7123 |
|
20220111 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0301 |
0.7123 |
|
20220112 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0302 |
0.7123 |
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20220113 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0302 |
0.7123 |
|
20220114 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0303 |
0.7123 |
|
20220117 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0305 |
0.7123 |
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20220118 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0306 |
0.7123 |
|
20220119 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0307 |
0.7123 |
|
20220120 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0307 |
0.7123 |
|
20220121 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0308 |
0.7123 |
|
20220124 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0310 |
0.7123 |
|
20220125 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0311 |
0.7123 |
|
20220126 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0312 |
0.7123 |
|
20220127 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0312 |
0.7123 |
|
20220128 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0313 |
0.7123 |
|
20220207 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0320 |
0.7123 |
|
20220208 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0321 |
0.7123 |
|
20220209 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0321 |
0.7123 |
|
20220210 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0322 |
0.7123 |
|
20220211 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0323 |
0.7123 |
|
20220214 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0325 |
0.7123 |
|
20220215 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0326 |
0.7123 |
|
20220216 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0326 |
0.7123 |
|
20220217 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0327 |
0.7123 |
|
20220218 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0328 |
0.7123 |
|
20220221 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0330 |
0.7123 |
|
20220222 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0331 |
0.7123 |
|
20220223 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0331 |
0.7123 |
|
20220224 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0332 |
0.7123 |
|
20220225 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0333 |
0.7123 |
|
20220228 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0335 |
0.7123 |
|
20220301 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0336 |
0.7123 |
|
20220302 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0336 |
0.7123 |
|
20220303 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0337 |
0.7123 |
|
20220304 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0338 |
0.7123 |
|
20220307 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0340 |
0.7123 |
|
20220308 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0341 |
0.7123 |
|
20220309 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0341 |
0.7123 |
|
20220310 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0342 |
0.7123 |
|
20220311 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0343 |
0.7123 |
|
20220314 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0345 |
0.7123 |
|
20220315 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0346 |
0.7123 |
|
20220316 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0346 |
0.7123 |
|
20220317 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0347 |
0.7123 |
|
20220318 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0348 |
0.7123 |
|
20220321 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0350 |
0.7123 |
|
20220322 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0351 |
0.7123 |
|
20220323 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0351 |
0.7123 |
|
20220324 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0352 |
0.7123 |
|
20220325 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0353 |
0.7123 |
|
20220328 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0355 |
0.7123 |
|
20220329 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0356 |
0.7123 |
|
20220330 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0356 |
0.7123 |
|
20220331 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0357 |
0.7123 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
1,475,611,723.42 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
1,475,611,723.42 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（亿元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
1.52 |
12.60% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
9.38% |
12.60% |
|
2 |
31-90天（含） |
8.24% |
0.00% |
|
3 |
91天-180天（含） |
22.59% |
0.00% |
|
4 |
181天-365天（含） |
46.16% |
0.00% |
|
5 |
1年-3年（含） |
32.48% |
0.00% |
|
6 |
3年以上 |
0.82% |
0.00% |
|
|
合计 |
119.67% |
12.60% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例（%） |
|
1 |
债券 |
17光大银行二级02 |
100,000,000.00 |
8.24% |
|
2 |
债券 |
21海能01 |
90,000,000.00 |
7.42% |
|
3 |
现金 |
现金 |
53,807,841.88 |
4.44% |
|
4 |
债券 |
18建设银行二级01 |
50,000,000.00 |
4.12% |
|
5 |
债券 |
19大唐发电PPN002 |
50,000,000.00 |
4.12% |
|
6 |
债券 |
20中建MTN002 |
50,000,000.00 |
4.12% |
|
7 |
债券 |
21广晟Y1 |
50,000,000.00 |
4.12% |
|
8 |
债券 |
21不动01 |
50,000,000.00 |
4.12% |
|
9 |
同业存单 |
21中信银行CD109 |
50,000,000.00 |
4.12% |
|
10 |
同业存单 |
21杭州银行CD104 |
50,000,000.00 |
4.12% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年4月29日
