一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120001 |
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登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
18,584,654,143.05份 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
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20220104 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08335497 |
0.7945 |
|
20220105 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08343442 |
0.7945 |
|
20220106 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08351387 |
0.7945 |
|
20220107 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08359332 |
0.7945 |
|
20220110 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08383167 |
0.7945 |
|
20220111 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08391112 |
0.7945 |
|
20220112 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08399057 |
0.7945 |
|
20220113 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08407002 |
0.7945 |
|
20220114 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08414947 |
0.7945 |
|
20220117 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08438782 |
0.7945 |
|
20220118 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08446727 |
0.7945 |
|
20220119 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08454672 |
0.7945 |
|
20220120 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08462617 |
0.7945 |
|
20220121 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08470562 |
0.7945 |
|
20220124 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08494397 |
0.7945 |
|
20220125 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08502342 |
0.7945 |
|
20220126 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08510287 |
0.7945 |
|
20220127 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08518232 |
0.7945 |
|
20220128 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08526177 |
0.7945 |
|
20220207 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08605627 |
0.7945 |
|
20220208 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08613572 |
0.7945 |
|
20220209 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08621517 |
0.7945 |
|
20220210 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08629462 |
0.7945 |
|
20220211 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08637407 |
0.7945 |
|
20220214 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08661242 |
0.7945 |
|
20220215 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08669187 |
0.7945 |
|
20220216 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08677132 |
0.7945 |
|
20220217 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08685077 |
0.7945 |
|
20220218 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08693022 |
0.7945 |
|
20220221 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08716857 |
0.7945 |
|
20220222 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08724802 |
0.7945 |
|
20220223 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08732747 |
0.7945 |
|
20220224 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08740692 |
0.7945 |
|
20220225 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08748637 |
0.7945 |
|
20220228 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08772472 |
0.7945 |
|
20220301 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08780417 |
0.7945 |
|
20220302 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08788362 |
0.7945 |
|
20220303 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08796307 |
0.7945 |
|
20220304 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08804252 |
0.7945 |
|
20220307 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08828087 |
0.7945 |
|
20220308 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08836032 |
0.7945 |
|
20220309 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08843977 |
0.7945 |
|
20220310 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08851922 |
0.7945 |
|
20220311 |
TTY120001 |
2.90% |
1.0000 |
1.08859867 |
0.7945 |
|
20220314 |
TTY120001 |
2.80% |
1.0000 |
1.08883428 |
0.7671 |
|
20220315 |
TTY120001 |
2.80% |
1.0000 |
1.08891099 |
0.7671 |
|
20220316 |
TTY120001 |
2.80% |
1.0000 |
1.08898770 |
0.7671 |
|
20220317 |
TTY120001 |
2.80% |
1.0000 |
1.08906441 |
0.7671 |
|
20220318 |
TTY120001 |
2.80% |
1.0000 |
1.08914112 |
0.7671 |
|
20220321 |
TTY120001 |
2.70% |
1.0000 |
1.08936851 |
0.7397 |
|
20220322 |
TTY120001 |
2.70% |
1.0000 |
1.08944248 |
0.7397 |
|
20220323 |
TTY120001 |
2.70% |
1.0000 |
1.08951645 |
0.7397 |
|
20220324 |
TTY120001 |
2.70% |
1.0000 |
1.08959042 |
0.7397 |
|
20220325 |
TTY120001 |
2.70% |
1.0000 |
1.08966439 |
0.7397 |
|
20220328 |
TTY120001 |
2.70% |
1.0000 |
1.08988630 |
0.7397 |
|
20220329 |
TTY120001 |
2.70% |
1.0000 |
1.08996027 |
0.7397 |
|
20220330 |
TTY120001 |
2.70% |
1.0000 |
1.09003424 |
0.7397 |
|
20220331 |
TTY120001 |
2.70% |
1.0000 |
1.09010821 |
0.7397 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00 |
23,825,209,199.34 |
100% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
23,825,209,199.34 |
100% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（亿元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
49.78 |
26.74% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
6.21% |
26.74% |
|
2 |
31-90天（含） |
1.88% |
0.00 |
|
3 |
91天-180天（含） |
9.79% |
0.00 |
|
4 |
181天-365天（含） |
25.00% |
0.00 |
|
5 |
1年-3年（含） |
51.19% |
0.00 |
|
6 |
3年以上 |
29.36% |
0.00 |
|
|
合计 |
123.43% |
26.74% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
20东莞银行永续债 |
500,000,000.00 |
2.69% |
|
2 |
债券 |
20华润银行永续债 |
500,000,000.00 |
2.69% |
|
3 |
债券 |
17国开06 |
310,000,000.00 |
1.66% |
|
4 |
债券 |
21龙控02 |
238,000,000.00 |
1.28% |
|
5 |
债券 |
17交通银行二级 |
200,000,000.00 |
1.07% |
|
6 |
债券 |
21重庆银行CD044 |
200,000,000.00 |
1.07% |
|
7 |
债券 |
21建发Y2 |
200,000,000.00 |
1.07% |
|
8 |
债券 |
21中航Y2 |
200,000,000.00 |
1.07% |
|
9 |
债券 |
21东莞银行二级02 |
200,000,000.00 |
1.07% |
|
10 |
债券 |
19民生银行二级01 |
150,000,000.00 |
0.81% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年4月25日
