一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第26期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB908006 |
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登记编码 |
C1109621000072，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计1亿份，金额合计人民币1亿元。 |
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投资期限 |
365天，从2021年11月9日至2022年11月9日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第26期理财产品理财产品自成立至2022年第一季度末的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0004 |
100,046,026.96 |
20211112 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0012 |
100,126,575.63 |
20211119 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0020 |
100,207,123.31 |
20211126 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0025 |
100,253,150.26 |
20211130 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0028 |
100,287,670.98 |
20211203 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0036 |
100,368,219.66 |
20211210 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0044 |
100,448,767.33 |
20211217 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0052 |
100,529,315.01 |
20211224 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0060 |
100,609,862.68 |
20211231 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0069 |
100,690,411.36 |
20220107 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0077 |
100,770,959.03 |
20220114 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0085 |
100,851,506.71 |
20220121 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0095 |
100,955,068.86 |
20220130 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0109 |
101,093,150.73 |
20220211 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0117 |
101,173,698.41 |
20220218 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0125 |
101,254,246.09 |
20220225 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0128 |
101,288,766.80 |
20220228 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0133 |
101,334,794.76 |
20220304 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0141 |
101,415,342.44 |
20220311 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0149 |
101,495,890.11 |
20220318 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0157 |
101,576,438.79 |
20220325 |
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ZYB908006 |
圳元宝第26期理财产品 |
1.0164 |
101,645,479.22 |
20220331 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于冀银金融租赁股份有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年4月25日
