一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第24期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB908005 |
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登记编码 |
C1109621000071，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计2亿份，金额合计人民币2亿元。 |
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投资期限 |
365天，从2021年10月19日至2022年10月19日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第24期理财产品理财产品自成立至2022年第一季度末的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0004 |
200,092,055.59 |
20211022 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0012 |
200,253,151.38 |
20211029 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0020 |
200,414,247.18 |
20211105 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0028 |
200,575,342.97 |
20211112 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0036 |
200,736,438.76 |
20211119 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0044 |
200,897,534.55 |
20211126 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0049 |
200,989,588.14 |
20211130 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0052 |
201,058,630.34 |
20211203 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0060 |
201,219,726.13 |
20211210 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0069 |
201,380,821.92 |
20211217 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0077 |
201,541,917.71 |
20211224 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0085 |
201,703,013.50 |
20211231 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0093 |
201,864,109.29 |
20220107 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0101 |
202,025,205.08 |
20220114 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0109 |
202,186,300.87 |
20220121 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0119 |
202,393,425.46 |
20220130 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0133 |
202,669,588.24 |
20220211 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0141 |
202,830,684.03 |
20220218 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0149 |
202,991,779.82 |
20220225 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0153 |
203,060,822.02 |
20220228 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0157 |
203,152,877.61 |
20220304 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0165 |
203,313,973.40 |
20220311 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0173 |
203,475,069.19 |
20220318 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0181 |
203,636,164.98 |
20220325 |
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ZYB908005 |
圳元宝第24期理财产品 |
1.0188 |
203,774,247.38 |
20220331 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于上海尚诚消费金融有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年4月25日
