一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第21期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB908004 |
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登记编码 |
C1109621000063，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计1亿份，金额合计人民币1亿元。 |
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投资期限 |
365天，从2021年9月16日至2022年9月16日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第21期理财产品理财产品自成立至2022年第一季度末的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
单位净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0003 |
100,034,520.77 |
20210918 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0012 |
100,126,575.48 |
20210926 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0017 |
100,172,602.84 |
20210930 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0027 |
100,276,164.14 |
20211009 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0034 |
100,345,205.68 |
20211015 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0042 |
100,425,753.80 |
20211022 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0050 |
100,506,300.93 |
20211029 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0058 |
100,586,849.06 |
20211105 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0066 |
100,667,397.18 |
20211112 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0074 |
100,747,945.31 |
20211119 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0082 |
100,828,493.43 |
20211126 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0087 |
100,874,520.79 |
20211130 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0090 |
100,909,041.56 |
20211203 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0098 |
100,989,588.68 |
20211210 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0107 |
101,070,136.81 |
20211217 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0115 |
101,150,684.93 |
20211224 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0123 |
101,231,233.06 |
20211231 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0131 |
101,311,781.18 |
20220107 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0139 |
101,392,328.31 |
20220114 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0147 |
101,472,876.43 |
20220121 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0157 |
101,576,438.74 |
20220130 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0171 |
101,714,520.81 |
20220211 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0179 |
101,795,068.93 |
20220218 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0187 |
101,875,616.06 |
20220225 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0191 |
101,910,136.83 |
20220228 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0195 |
101,956,164.18 |
20220304 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0203 |
102,036,712.31 |
20220311 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0211 |
102,117,260.43 |
20220318 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0219 |
102,197,808.56 |
20220325 |
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ZYB908004 |
圳元宝第21期理财产品 |
1.0226 |
102,266,849.10 |
20220331 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于北银消费金融有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年4月25日
