一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品8 |
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产品编号 |
ZYJ800608 |
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登记编码 |
C1109621000017，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
424,335,795.73 元 |
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投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品8报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20220128 |
ZYJ800608 |
3.80% |
1.0048 |
1.0235 |
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20220228 |
ZYJ800608 |
3.80% |
1.0057 |
1.0244 |
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20220331 |
ZYJ800608 |
3.80% |
1.0072 |
1.0259 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
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1 |
固定收益类 |
105,397,721.59 |
24.03% |
333,125,630.30 |
75.97% |
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2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
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合计 |
105,397,721.59 |
24.03% |
333,125,630.30 |
75.97% |
注: 占产品总资产的比例=资产余额/产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
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报告期末债券回购融资余额 |
6,144,270.26 |
1.45% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
15.31% |
1.45% |
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2 |
31-90天（含） |
0.00% |
-- |
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3 |
91天-180天（含） |
26.72% |
-- |
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4 |
181天-365天（含） |
7.73% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
25.55% |
-- |
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6 |
3年以上 |
26.96% |
-- |
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合计 |
102.27% |
1.45% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
同业借款 |
杭银消金同业借款 |
100,000,000.00 |
23.57% |
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2 |
债券 |
21成都农商二级01 |
17,348,545.15 |
4.09% |
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3 |
债券 |
21兴业银行二级02 |
14,457,120.95 |
3.41% |
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4 |
债券 |
19民生银行永续债 |
13,734,264.91 |
3.24% |
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5 |
债券 |
22农业银行永续债01 |
12,288,552.81 |
2.90% |
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6 |
债券 |
21重庆农商永续债 |
7,228,560.48 |
1.70% |
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7 |
债券 |
21平安银行二级 |
7,228,560.48 |
1.70% |
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8 |
债券 |
21农业银行永续债01 |
7,228,560.48 |
1.70% |
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9 |
债券 |
21浙商银行永续债 |
7,228,560.48 |
1.70% |
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10 |
债券 |
21广州银行永续债 |
7,228,560.48 |
1.70% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年4月25日
