一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品5 |
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产品编号 |
ZYJ800605 |
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登记编码 |
C1109620000016，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
502,929,874.62 元 |
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投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品5报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20220128 |
ZYJ800605 |
3.80% |
1.0105 |
1.0480 |
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20220228 |
ZYJ800605 |
3.80% |
1.0113 |
1.0488 |
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20220331 |
ZYJ800605 |
3.80% |
1.0107 |
1.0482 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
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1 |
固定收益类 |
6,274.87 |
0.00% |
531,673,571.96 |
100.00% |
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2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
6,274.87 |
0.00% |
531,673,571.96 |
100.00% |
注: 占产品总资产的比例=资产余额/产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在尾差）。
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
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报告期末债券回购融资余额 |
9,700,000.00 |
1.93% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
5.35% |
1.93% |
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2 |
31-90天（含） |
0.94% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
2.47% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
12.29% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
51.75% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
29.94% |
-- |
|
|
合计 |
102.74% |
1.93% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
18远洋01 |
11,844,504.41 |
2.36% |
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2 |
债券 |
G19XHY |
11,844,504.41 |
2.36% |
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3 |
债券 |
19广发银行永续债 |
8,883,378.31 |
1.77% |
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4 |
债券 |
20江苏银行永续债 |
8,291,153.09 |
1.65% |
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5 |
债券 |
21广州银行永续债 |
7,106,702.65 |
1.41% |
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6 |
债券 |
17国开06 |
7,106,702.65 |
1.41% |
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7 |
债券 |
20平安银行永续债01 |
7,106,702.65 |
1.41% |
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8 |
债券 |
18唐煤04 |
6,810,590.04 |
1.35% |
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9 |
债券 |
21中证Y2 |
5,922,252.21 |
1.18% |
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10 |
债券 |
21招资Y1 |
5,922,252.21 |
1.18% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年4月25日
