一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金年年盈理财产品28 |
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产品编号 |
ZYJ800828 |
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登记编码 |
C1109621000066，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
126,550,661.77元 |
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投资期限 |
以十二个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每十二个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
1.圳元金年年盈理财产品28报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20220128 |
ZYJ800828 |
4.10% |
1.0194 |
1.0194 |
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20220228 |
ZYJ800828 |
4.10% |
1.0214 |
1.0214 |
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20220331 |
ZYJ800828 |
4.10% |
1.0226 |
1.0226 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
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1 |
固定收益类 |
52,765,881.15 |
41.85% |
73,315,651.04 |
58.15% |
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2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
52,765,881.15 |
41.85% |
73,315,651.04 |
58.15% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（万元） |
占资产净值比例 |
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报告期末债券回购融资余额 |
0.00 |
0.00 |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
5.14% |
0.00% |
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2 |
31-90天（含） |
0.55% |
0.00% |
|
3 |
91天-180天（含） |
40.97% |
0.00% |
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4 |
181天-365天（含） |
7.19% |
0.00% |
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5 |
1年-3年（含） |
30.44% |
0.00% |
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6 |
3年以上 |
15.33% |
0.00% |
|
|
合计 |
99.62% |
0.00% |
4. 报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产余额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
同业借款 |
稠州金租同业借款 |
50,000,000.00 |
39.51% |
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2 |
现金 |
现金 |
3,281,241.22 |
2.59% |
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3 |
债券 |
18远洋01 |
1,765,566.74 |
1.40% |
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4 |
债券 |
G19XHY |
1,763,882.87 |
1.39% |
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5 |
债券 |
19广发银行永续债 |
1,354,781.07 |
1.07% |
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6 |
债券 |
20江苏银行永续债 |
1,259,318.35 |
1.00% |
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7 |
债券 |
17国开06 |
1,076,496.25 |
0.85% |
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8 |
债券 |
20平安银行永续债01 |
1,047,605.35 |
0.83% |
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9 |
债券 |
21广州银行永续债 |
1,035,630.99 |
0.82% |
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10 |
债券 |
18唐煤04 |
1,003,209.03 |
0.79% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年4月25日
