一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金年年盈理财产品12 |
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产品编号 |
ZYJ800812 |
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登记编码 |
C1109621000005，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
485,648,730.48元 |
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投资期限 |
以十二个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每十二个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
1.圳元金年年盈理财产品12报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20220128 |
ZYJ800812 |
4.00% |
1.0438 |
1.0438 |
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20220228 |
ZYJ800812 |
4.00% |
1.0425 |
1.0425 |
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20220331 |
ZYJ800812 |
4.00% |
1.0336 |
1.0336 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
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1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
490,322,910.44 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
490,322,910.44 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（万元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
0.00 |
0.00 |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
5.16% |
0.00% |
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2 |
31-90天（含） |
0.97% |
0.00% |
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3 |
91天-180天（含） |
2.54% |
0.00% |
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4 |
181天-365天（含） |
12.54% |
0.00% |
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5 |
1年-3年（含） |
53.22% |
0.00% |
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6 |
3年以上 |
26.75% |
0.00% |
|
|
合计 |
101.18% |
0.00% |
4. 报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产余额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
18远洋01 |
11,807,817.46 |
2.43% |
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2 |
债券 |
G19XHY |
11,796,555.96 |
2.43% |
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3 |
债券 |
19广发银行永续债 |
9,060,551.05 |
1.87% |
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4 |
债券 |
20江苏银行永续债 |
8,422,112.18 |
1.74% |
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5 |
债券 |
17国开06 |
7,199,428.31 |
1.48% |
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6 |
债券 |
20平安银行永续债01 |
7,006,210.80 |
1.44% |
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7 |
债券 |
21广州银行永续债 |
6,926,128.23 |
1.43% |
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8 |
债券 |
18唐煤04 |
6,709,295.55 |
1.38% |
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9 |
债券 |
20鞍钢集MTN001 |
6,001,126.90 |
1.24% |
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10 |
债券 |
21华泰C1 |
5,949,516.64 |
1.23% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年4月24日
