一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金年年盈理财产品1 |
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产品编号 |
ZYJ800801 |
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登记编码 |
C1109620000003，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
310,629,422.79元 |
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投资期限 |
以十二个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每十二个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
1.圳元金年年盈理财产品1报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20220128 |
ZYJ800801 |
4.00% |
1.0408 |
1.0808 |
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20220228 |
ZYJ800801 |
4.00% |
1.0396 |
1.0796 |
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20220331 |
ZYJ800801 |
4.00% |
1.0375 |
1.0775 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
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1 |
固定收益类 |
10,980.32 |
0.01% |
324,058,933.71 |
99.99% |
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2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
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3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
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合计 |
10,980.32 |
0.01% |
324,058,933.71 |
99.99% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（万元） |
占资产净值比例 |
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报告期末债券回购融资余额 |
6549.99 |
1.99% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
7.47% |
1.99% |
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2 |
31-90天（含） |
6.15% |
0.00% |
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3 |
91天-180天（含） |
4.31% |
0.00% |
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4 |
181天-365天（含） |
16.76% |
0.00% |
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5 |
1年-3年（含） |
34.23% |
0.00% |
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6 |
3年以上 |
35.40% |
0.00% |
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|
合计 |
104.32% |
1.99% |
4. 报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产余额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
21成都农商二级01 |
16,453,847.39 |
5.30% |
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2 |
债券 |
19民生银行永续债 |
14,962,884.63 |
4.82% |
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3 |
债券 |
21重庆农商永续债 |
9,684,780.78 |
3.12% |
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4 |
债券 |
21农业银行永续债01 |
9,587,037.76 |
3.09% |
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5 |
债券 |
21平安银行二级 |
9,581,321.40 |
3.08% |
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6 |
债券 |
21浙商银行永续债 |
9,547,259.20 |
3.07% |
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7 |
债券 |
21广发16 |
7,725,645.93 |
2.49% |
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8 |
债券 |
22农业银行永续债01 |
7,552,553.04 |
2.43% |
|
9 |
现金 |
现金 |
7,471,642.19 |
2.41% |
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10 |
债券 |
21广州银行永续债 |
6,710,384.96 |
2.16% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年4月24日
