一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金三月盈理财产品4 |
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产品编号 |
ZYJ800506 |
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登记编码 |
C1109621000013，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
270,901,300.00份 |
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投资期限 |
以三个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每三个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金三月盈理财产品4报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210630 |
ZYJ800506 |
3.50% |
1.0014 |
1.0014 |
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20210730 |
ZYJ800506 |
3.50% |
1.0045 |
1.0045 |
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20210831 |
ZYJ800506 |
3.50% |
1.0075 |
1.0075 |
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20210930 |
ZYJ800506 |
3.60% |
1.0005 |
1.0093 |
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20211029 |
ZYJ800506 |
3.60% |
1.0032 |
1.0120 |
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20211130 |
ZYJ800506 |
3.60% |
1.0085 |
1.0173 |
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20211231 |
ZYJ800506 |
3.60% |
1.0018 |
1.0196 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
105,486,192.44 |
33.86% |
206,039,310.80 |
66.14% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
105,486,192.44 |
33.86% |
206,039,310.80 |
66.14% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
30,740,681.61 |
11.33% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
5.68% |
11.33% |
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2 |
31-90天（含） |
39.07% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
0.18% |
-- |
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4 |
181天-365天（含） |
7.79% |
-- |
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5 |
1年-3年（含） |
26.02% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
35.84% |
-- |
|
|
合计 |
114.58% |
11.33% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
同业借款 |
徽银租赁同业借款 |
100,166,666.65 |
36.91% |
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2 |
债券 |
21成都农商二级01 |
253,265,083.56 |
4.56% |
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3 |
债券 |
20国开10 |
11,948,400.00 |
4.40% |
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4 |
债券 |
20国开05 |
9,960,000.00 |
3.67% |
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5 |
债券 |
21北京银行永续债01 |
201,782,385.62 |
3.63% |
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6 |
债券 |
21兴业银行二级02 |
200,733,917.81 |
3.61% |
|
7 |
债券 |
19民生银行永续债 |
198,045,067.40 |
3.57% |
|
8 |
现金 |
现金 |
7,196,549.53 |
2.65% |
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9 |
债券 |
21重庆农商永续债 |
131,607,141.64 |
2.37% |
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10 |
债券 |
21海通S3 |
101,162,520.55 |
1.82% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年03月18日
