一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金三月盈理财产品5 |
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产品编号 |
ZYJ800505 |
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登记编码 |
C1109621000012，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
442,316,600.00份 |
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投资期限 |
以三个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每三个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金三月盈理财产品5报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210630 |
ZYJ800505 |
3.50% |
1.0027 |
1.0027 |
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20210730 |
ZYJ800505 |
3.50% |
1.0059 |
1.0059 |
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20210831 |
ZYJ800505 |
3.50% |
1.0088 |
1.0088 |
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20210930 |
ZYJ800505 |
3.60% |
1.0015 |
1.0103 |
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20211029 |
ZYJ800505 |
3.60% |
1.0048 |
1.0136 |
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20211130 |
ZYJ800505 |
3.60% |
1.0099 |
1.0187 |
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20211231 |
ZYJ800505 |
3.60% |
1.0030 |
1.0208 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
105,668,539.79 |
20.02% |
422,076,600.88 |
79.98% |
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2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
105,668,539.79 |
20.02% |
422,076,600.88 |
79.98% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
71,273,664.85 |
16.07% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
1.80% |
16.07% |
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2 |
31-90天（含） |
22.62% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
3.31% |
-- |
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4 |
181天-365天（含） |
12.22% |
-- |
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5 |
1年-3年（含） |
53.56% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
25.45% |
-- |
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合计 |
118.95% |
16.07% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
同业借款 |
杭银消金同业借款 |
100,334,305.62 |
22.62% |
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2 |
债券 |
18远洋01 |
11,662,332.78 |
2.63% |
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3 |
债券 |
G19XHY |
11,627,784.57 |
2.62% |
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4 |
债券 |
21进出10 |
10,194,000.00 |
2.30% |
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5 |
债券 |
21国开15 |
10,045,000.00 |
2.26% |
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6 |
现金 |
现金 |
7,982,331.43 |
1.80% |
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7 |
债券 |
17国开06 |
7,111,478.67 |
1.60% |
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8 |
债券 |
21广州银行永续债 |
6,839,282.01 |
1.54% |
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9 |
债券 |
18唐煤04 |
6,626,028.27 |
1.49% |
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10 |
债券 |
21华泰C1 |
6,125,983.54 |
1.38% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年03月18日
