一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金三月盈理财产品2 |
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产品编号 |
ZYJ800502 |
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登记编码 |
C1109621000009，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
598,145,900.00份 |
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投资期限 |
以三个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每三个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金三月盈理财产品2报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210430 |
ZYJ800502 |
3.50% |
1.0012 |
1.0012 |
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20210531 |
ZYJ800502 |
3.50% |
1.0048 |
1.0048 |
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20210630 |
ZYJ800502 |
3.50% |
1.0082 |
1.0082 |
|
20210730 |
ZYJ800502 |
3.60% |
1.0013 |
1.0100 |
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20210831 |
ZYJ800502 |
3.60% |
1.0047 |
1.0134 |
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20210930 |
ZYJ800502 |
3.60% |
1.0080 |
1.0167 |
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20211029 |
ZYJ800502 |
3.60% |
1.0012 |
1.0190 |
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20211130 |
ZYJ800502 |
3.60% |
1.0054 |
1.0232 |
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20211231 |
ZYJ800502 |
3.60% |
1.0089 |
1.0267 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
224,402,768.26 |
30.38% |
514,136,099.73 |
69.62% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
224,402,768.26 |
30.38% |
514,136,099.73 |
69.62% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
127,403,995.30 |
21.11% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
4.64% |
21.11% |
|
2 |
31-90天（含） |
0.58% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
35.45% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
5.52% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
18.43% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
56.81% |
-- |
|
|
合计 |
122.38% |
21.11% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
同业借款 |
湖北金租同业借款 |
112,293,043.09 |
18.61% |
|
2 |
债券 |
21农发05 |
112,054,536.85 |
18.57% |
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3 |
债券 |
21国开05 |
103,103,434.54 |
17.08% |
|
4 |
同业借款 |
福建海西金租同业借款 |
100,790,833.09 |
16.70% |
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5 |
债券 |
21成都农商二级01 |
19,493,729.16 |
3.23% |
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6 |
债券 |
21北京银行永续债01 |
15,531,123.04 |
2.57% |
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7 |
现金 |
21兴业银行二级02 |
15,450,422.82 |
2.56% |
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8 |
债券 |
19民生银行永续债 |
15,243,462.90 |
2.53% |
|
9 |
现金 |
现金 |
14,199,186.95 |
2.35% |
|
10 |
债券 |
21重庆农商永续债 |
10,129,757.88 |
1.68% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年03月18日
