一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金三月盈理财产品1 |
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产品编号 |
ZYJ800501 |
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登记编码 |
C1109621000007，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
870,336,400.00份 |
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投资期限 |
以三个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每三个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金三月盈理财产品1报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210430 |
ZYJ800501 |
3.50% |
1.0027 |
1.0027 |
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20210531 |
ZYJ800501 |
3.50% |
1.0062 |
1.0062 |
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20210630 |
ZYJ800501 |
3.50% |
1.0095 |
1.0095 |
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20210730 |
ZYJ800501 |
3.60% |
1.0032 |
1.0119 |
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20210831 |
ZYJ800501 |
3.60% |
1.0066 |
1.0153 |
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20210930 |
ZYJ800501 |
3.60% |
1.0093 |
1.0180 |
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20211029 |
ZYJ800501 |
3.60% |
1.0020 |
1.0204 |
|
20211130 |
ZYJ800501 |
3.60% |
1.0064 |
1.0248 |
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20211231 |
ZYJ800501 |
3.60% |
1.0096 |
1.0280 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
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1 |
固定收益类 |
520,431,465.98 |
54.64% |
432,016,043.39 |
45.36% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
520,431,465.98 |
54.64% |
432,016,043.39 |
45.36% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
65,269,196.43 |
7.43% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
3.69% |
7.43% |
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2 |
31-90天（含） |
56.25% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
1.49% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
5.49% |
-- |
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5 |
1年-3年（含） |
29.76% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
11.71% |
-- |
|
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合计 |
108.39% |
7.43% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
同业借款 |
佛山海晟金租 |
282,426,666.40 |
32.14% |
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2 |
同业借款 |
兴业金租同业借款 |
110,892,222.40 |
12.62% |
|
3 |
同业借款 |
湖北金租同业借款 |
100,977,777.60 |
11.49% |
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4 |
债券 |
21华发集团MTN010(乡村振兴) |
50,160,900.00 |
5.71% |
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5 |
现金 |
现金 |
32,447,507.06 |
3.69% |
|
6 |
债券 |
21进出10 |
21,110,746.80 |
2.40% |
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7 |
债券 |
18远洋01 |
10,375,044.91 |
1.18% |
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8 |
债券 |
G19XHY |
10,344,310.13 |
1.18% |
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9 |
债券 |
17国开06 |
6,326,513.91 |
0.72% |
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10 |
债券 |
21广州银行永续债 |
6,084,362.31 |
0.69% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年3月18日
