货币天添盈第二期理财产品 2021年度报告 | 深圳农商银行

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货币天添盈第二期理财产品 2021年度报告

2022-04-18

一、理财产品基本信息

产品名称

货币天添盈第二期理财产品

产品编号

TTY120002

登记编码

C1109620000017，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。

产品类型

非保本浮动收益类净值型理财产品

本金及收益币种

人民币

报告期末产品规模

138,067,739.09份

投资期限

无固定期限

收益支付日及支付

每日分配、按日支付

二、收益表现

货币天添盈第二期理财产品报告期内净值信息如下：

净值日期

产品编号

业绩比较基准

单位净值

产品累计净值

万份收益

20210104

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0041

0.6301

20210105

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0041

0.6301

20210106

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0042

0.6301

20210107

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0043

0.6301

20210108

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0043

0.6301

20210111

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0045

0.6301

20210112

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0046

0.6301

20210113

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0046

0.6301

20210114

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0047

0.6301

20210115

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0048

0.6301

20210118

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0050

0.6301

20210119

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0050

0.6301

20210120

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0051

0.6301

20210121

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0051

0.6301

20210122

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0052

0.6301

20210125

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0054

0.6301

20210126

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0055

0.6301

20210127

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0055

0.6301

20210128

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0056

0.6301

20210129

TTY120002

2.30%

1.0000

1.0057

0.6301

20210201

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0058

0.6849

20210202

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0059

0.6849

20210203

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0060

0.6849

20210204

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0061

0.6849

20210205

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0061

0.6849

20210208

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0063

0.6849

20210209

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0064

0.6849

20210210

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0065

0.6849

20210218

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0070

0.6849

20210219

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0071

0.6849

20210222

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0073

0.6849

20210223

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0074

0.6849

20210224

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0074

0.6849

20210225

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0075

0.6849

20210226

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0076

0.6849

20210301

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0078

0.6849

20210302

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0078

0.6849

20210303

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0079

0.6849

20210304

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0080

0.6849

20210305

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0080

0.6849

20210308

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0082

0.6849

20210309

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0083

0.6849

20210310

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0084

0.6849

20210311

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0084

0.6849

20210312

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0085

0.6849

20210315

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0087

0.6849

20210316

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0088

0.6849

20210317

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0089

0.6849

20210318

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0089

0.6849

20210319

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0090

0.6849

20210322

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0092

0.6849

20210323

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0093

0.6849

20210324

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0093

0.6849

20210325

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0094

0.6849

20210326

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0095

0.6849

20210329

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0097

0.6849

20210330

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0097

0.6849

20210331

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0098

0.6849

20210401

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0099

0.6849

20210402

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0100

0.6849

20210406

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0102

0.6849

20210407

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0103

0.6849

20210408

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0104

0.6849

20210409

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0104

0.6849

20210412

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0106

0.6849

20210413

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0107

0.6849

20210414

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0108

0.6849

20210415

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0108

0.6849

20210416

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0109

0.6849

20210419

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0111

0.6849

20210420

TTY120002

2.50%

1.0000

1.0112

0.6849

20210421

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20211126

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0268

0.7123

20211129

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0270

0.7123

20211130

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0271

0.7123

20211201

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0272

0.7123

20211202

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0272

0.7123

20211203

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0273

0.7123

20211206

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0275

0.7123

20211207

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0276

0.7123

20211208

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0277

0.7123

20211209

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0277

0.7123

20211210

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0278

0.7123

20211213

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0280

0.7123

20211214

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0281

0.7123

20211215

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0282

0.7123

20211216

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0282

0.7123

20211217

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0283

0.7123

20211220

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0285

0.7123

20211221

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0286

0.7123

20211222

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0287

0.7123

20211223

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0287

0.7123

20211224

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0288

0.7123

20211227

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0290

0.7123

20211228

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0291

0.7123

20211229

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0292

0.7123

20211230

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0292

0.7123

20211231

TTY120002

2.60%

1.0000

1.0293

0.7123

三、投资资产

1.报告期末资产种类及比例

序号

项目

直接投资

间接投资

资产余额

占比(%)

资产余额

占比(%)

1

固定收益类

0.00

0.00%

1,650,955,102.62

100.00%

2

权益类

0.00

0.00%

0.00

0.00%

3

商品及金融衍生品类

0.00

0.00%

0.00

0.00%

合计

0.00

0.00%

1,650,955,102.62

100.00%

2.报告期末杆杠融资情况

项目

金额（亿元）

占资产净值比例（%）

报告期末债券回购融资余额

2.67

17.42%

报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。

3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号

平均剩余期限

各期限资产占资产净值的比例（%）

各期限负债占资产净值的比例（%）

1

30天（含）以内

6.40%

19.23%

2

31-90天（含）

4.60%

0.00%

3

91天-180天（含）

17.27%

0.00%

4

181天-365天（含）

50.94%

0.00%

5

1年-3年（含）

33.82%

0.00%

6

3年以上

5.76%

0.00%

合计

118.78%

17.42%

4.报告期末资产持仓前十基本信息

序号

资产类型

资产名称

资产面额（元）

占资产净值的比例（%）

1

同业存单

17光大银行二级02

100,000,000.00

7.19%

2

债券

21海能01

90,000,000.00

6.48%

3

同业存单

21宁波银行CD249

80,000,000.00

5.76%

4

现金

现金

67,173,175.75

4.83%

5

同业存单

21平安银行CD120

60,000,000.00

4.32%

6

同业存单

21杭州银行CD164

60,000,000.00

4.32%

7

债券

21不动01

50,000,000.00

3.60%

8

债券

21广晟Y1

50,000,000.00

3.60%

9

债券

19大唐发电PPN002

50,000,000.00

3.60%

10

债券

20中建MTN002

50,000,000.00

3.60%

深圳农村商业银行股份有限公司

2022年3月18日

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