一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品6 |
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产品编号 |
ZYJ800606 |
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登记编码 |
C1109621000006，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
297,498,549.40 元 |
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投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品6报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210129 |
ZYJ800606 |
3.75% |
1.0003 |
1.0003 |
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20210226 |
ZYJ800606 |
3.75% |
1.0036 |
1.0036 |
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20210331 |
ZYJ800606 |
3.75% |
1.0078 |
1.0078 |
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20210430 |
ZYJ800606 |
3.75% |
1.0114 |
1.0114 |
|
20210531 |
ZYJ800606 |
3.75% |
1.0152 |
1.0152 |
|
20210630 |
ZYJ800606 |
3.75% |
1.0188 |
1.0188 |
|
20210730 |
ZYJ800606 |
3.80% |
1.0006 |
1.0189 |
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20210831 |
ZYJ800606 |
3.80% |
1.0040 |
1.0223 |
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20210930 |
ZYJ800606 |
3.80% |
1.0077 |
1.0260 |
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20211029 |
ZYJ800606 |
3.80% |
1.0106 |
1.0289 |
|
20211130 |
ZYJ800606 |
3.80% |
1.0154 |
1.0338 |
|
20211231 |
ZYJ800606 |
3.80% |
1.0192 |
1.0376 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
100,000,000.00 |
31.23% |
220,230,665.03 |
68.77% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
100,000,000.00 |
31.23% |
220,230,665.03 |
68.77% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
24,167,399.94 |
8.12% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
39.38% |
8.12% |
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2 |
31-90天（含） |
2.08% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
0.19% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
7.35% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
23.33% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
34.06% |
-- |
|
|
合计 |
106.39% |
8.12% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
同业借款 |
中信消金同业借款 |
100,000,000.00 |
33.61% |
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2 |
债券 |
21成都农商二级01 |
14,351,217.30 |
4.82% |
|
3 |
债券 |
21北京银行永续债01 |
11,480,973.84 |
3.86% |
|
4 |
债券 |
21兴业银行二级02 |
11,480,973.84 |
3.86% |
|
5 |
债券 |
19民生银行永续债 |
10,906,925.15 |
3.67% |
|
6 |
债券 |
21重庆农商永续债 |
7,462,633.00 |
2.51% |
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7 |
债券 |
21建设银行二级03 |
5,740,486.92 |
1.93% |
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8 |
债券 |
21平安银行二级 |
5,740,486.92 |
1.93% |
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9 |
债券 |
21农业银行永续债01 |
5,740,486.92 |
1.93% |
|
10 |
债券 |
21浙商银行永续债 |
5,740,486.92 |
1.93% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年3月24日
