一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品4 |
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产品编号 |
ZYJ800604 |
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登记编码 |
C1109620000015，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
433,483,150.70 元 |
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投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品4报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210129 |
ZYJ800604 |
3.80% |
1.0098 |
1.0098 |
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20210226 |
ZYJ800604 |
3.80% |
1.0128 |
1.0128 |
|
20210331 |
ZYJ800604 |
3.80% |
1.0184 |
1.0184 |
|
20210430 |
ZYJ800604 |
3.80% |
1.0228 |
1.0228 |
|
20210531 |
ZYJ800604 |
3.70% |
1.0003 |
1.0191 |
|
20210630 |
ZYJ800604 |
3.70% |
1.0040 |
1.0228 |
|
20210730 |
ZYJ800604 |
3.70% |
1.0089 |
1.0277 |
|
20210831 |
ZYJ800604 |
3.70% |
1.0123 |
1.0311 |
|
20210930 |
ZYJ800604 |
3.70% |
1.0162 |
1.0350 |
|
20211029 |
ZYJ800604 |
3.70% |
1.0189 |
1.0377 |
|
20211130 |
ZYJ800604 |
3.80% |
1.0009 |
1.0384 |
|
20211231 |
ZYJ800604 |
3.80% |
1.0048 |
1.0423 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
489,208,171.98 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
489,208,171.98 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
55,034,901.63 |
12.70% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
6.18% |
12.70% |
|
2 |
31-90天（含） |
3.26% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
0.30% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
11.48% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
36.46% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
53.23% |
-- |
|
|
合计 |
110.91% |
12.70% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
21成都农商二级01 |
32,681,125.59 |
7.54% |
|
2 |
债券 |
21北京银行永续债01 |
26,144,900.47 |
6.03% |
|
3 |
债券 |
21兴业银行二级02 |
26,144,900.47 |
6.03% |
|
4 |
债券 |
19民生银行永续债 |
24,837,655.45 |
5.73% |
|
5 |
债券 |
21重庆农商永续债 |
16,994,185.31 |
3.92% |
|
6 |
债券 |
21建设银行二级03 |
13,072,450.24 |
3.02% |
|
7 |
债券 |
21平安银行二级 |
13,072,450.24 |
3.02% |
|
8 |
债券 |
21农业银行永续债01 |
13,072,450.24 |
3.02% |
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9 |
债券 |
21浙商银行永续债 |
13,072,450.24 |
3.02% |
|
10 |
债券 |
21广州银行永续债 |
13,072,450.24 |
3.02% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年3月24日
