一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品3 |
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产品编号 |
ZYJ800603 |
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登记编码 |
C1109620000014，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
312,474,743.27 元 |
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投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品3报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210129 |
ZYJ800603 |
3.80% |
1.0115 |
1.0115 |
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20210226 |
ZYJ800603 |
3.80% |
1.0140 |
1.0140 |
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20210331 |
ZYJ800603 |
3.80% |
1.0199 |
1.0199 |
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20210430 |
ZYJ800603 |
3.70% |
1.0005 |
1.0194 |
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20210531 |
ZYJ800603 |
3.70% |
1.0050 |
1.0239 |
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20210630 |
ZYJ800603 |
3.70% |
1.0089 |
1.0278 |
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20210730 |
ZYJ800603 |
3.70% |
1.0165 |
1.0354 |
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20210831 |
ZYJ800603 |
3.70% |
1.0207 |
1.0396 |
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20210930 |
ZYJ800603 |
3.70% |
1.0223 |
1.0412 |
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20211029 |
ZYJ800603 |
3.80% |
1.0007 |
1.0381 |
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20211130 |
ZYJ800603 |
3.80% |
1.0065 |
1.0440 |
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20211231 |
ZYJ800603 |
3.80% |
1.0100 |
1.0475 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
60,000,000.00 |
17.09% |
291,114,321.82 |
82.91% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
60,000,000.00 |
17.09% |
291,114,321.82 |
82.91% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
45,423,089.54 |
14.54% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
1.62% |
14.54% |
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2 |
31-90天（含） |
19.20% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
2.91% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
12.88% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
50.93% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
33.15% |
-- |
|
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合计 |
120.69% |
14.54% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
同业借款 |
中原消金同业借款 |
60,000,000.00 |
19.20% |
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2 |
债券 |
G19XHY |
8,180,697.70 |
2.62% |
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3 |
债券 |
18远洋01 |
8,180,697.70 |
2.62% |
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4 |
债券 |
21广州银行永续债 |
4,908,418.62 |
1.57% |
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5 |
债券 |
17国开06 |
4,908,418.62 |
1.57% |
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6 |
债券 |
18唐煤04 |
4,703,901.18 |
1.51% |
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7 |
债券 |
20鞍钢集MTN001 |
4,090,348.85 |
1.31% |
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8 |
债券 |
20中节能MTN004 |
4,090,348.85 |
1.31% |
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9 |
债券 |
21工商银行永续债01 |
4,090,348.85 |
1.31% |
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10 |
债券 |
21京住总集MTN001 |
4,090,348.85 |
1.31% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年3月24日
