一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品1 |
|
产品编号 |
ZYJ800601 |
|
登记编码 |
C1109620000012，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品规模 |
262,539,897.35 元 |
|
投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
|
收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品1报告期内净值信息如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20210129 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.0143 |
1.0143 |
|
20210226 |
ZYJ800601 |
3.70% |
1.0002 |
1.0193 |
|
20210331 |
ZYJ800601 |
3.70% |
1.0053 |
1.0244 |
|
20210430 |
ZYJ800601 |
3.70% |
1.0098 |
1.0289 |
|
20210531 |
ZYJ800601 |
3.70% |
1.0144 |
1.0335 |
|
20210630 |
ZYJ800601 |
3.70% |
1.0183 |
1.0374 |
|
20210730 |
ZYJ800601 |
3.70% |
1.0268 |
1.0459 |
|
20210831 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.0001 |
1.0375 |
|
20210930 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.0012 |
1.0386 |
|
20211029 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.0046 |
1.0420 |
|
20211130 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.0108 |
1.0483 |
|
20211231 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.0141 |
1.0516 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
320,456,184.02 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
320,456,184.02 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
50,564,160.96 |
19.26% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
0.77% |
19.26% |
|
2 |
31-90天（含） |
0.00% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
3.47% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
15.33% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
60.61% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
39.46% |
-- |
|
|
合计 |
119.64% |
19.26% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
债券 |
G19XHY |
9,106,604.58 |
3.47% |
|
2 |
债券 |
18远洋01 |
9,106,604.58 |
3.47% |
|
3 |
债券 |
21广州银行永续债 |
5,463,962.75 |
2.08% |
|
4 |
债券 |
17国开06 |
5,463,962.75 |
2.08% |
|
5 |
债券 |
18唐煤04 |
5,236,297.63 |
1.99% |
|
6 |
债券 |
20鞍钢集MTN001 |
4,553,302.29 |
1.73% |
|
7 |
债券 |
20中节能MTN004 |
4,553,302.29 |
1.73% |
|
8 |
债券 |
21工商银行永续债01 |
4,553,302.29 |
1.73% |
|
9 |
债券 |
21京住总集MTN001 |
4,553,302.29 |
1.73% |
|
10 |
债券 |
21中证Y1 |
4,553,302.29 |
1.73% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年3月24日
