报告期：2021-07-01 至2021-12-31
1. 当期理财产品发行情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
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按募集方式：公募 |
65 |
5,881,836.18 |
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私募 |
5 |
55,371.00 |
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合计 |
70 |
5,937,207.18 |
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按投资性质：固定收益类 |
70 |
5,937,207.18 |
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权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
70 |
5,937,207.18 |
备注：数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。
2. 当期理财产品到期情况
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产品类型 |
到期数量 |
到期及赎回金额（万元） |
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按募集方式：公募 |
32 |
5,115,901.30 |
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私募 |
3 |
39,470.83 |
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合计 |
35 |
5,155,372.13 |
|
按投资性质：固定收益类 |
35 |
5,155,372.13 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
35 |
5,155,372.13 |
备注：数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。
3. 期末存续理财产品情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
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按募集方式：公募 |
98 |
3,947,502.64 |
98.48% |
98.60% |
-0.12% |
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私募 |
6 |
61,006.10 |
1.52% |
1.40% |
0.12% |
|
合计 |
104 |
4,008,508.74 |
100% |
- |
- |
|
按投资性质：固定收益类 |
104 |
4,008,508.74 |
100% |
100% |
0 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
- |
- |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
0 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
0 |
|
合计 |
104 |
4,008,508.74 |
100% |
- |
- |
备注:数据范围为报告期末存续的非保本理财产品
4.理财产品投资资产情况
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资产类别 |
穿透前金额（万元） |
占总资产比例 |
穿透后金额（万元） |
占总资产比例 |
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现金及银行存款 |
19,676.63 |
0.49% |
73,899.99 |
1.58% |
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同业存单 |
0.00 |
0.00% |
263,636.99 |
5.63% |
|
拆放同业及债券买入返售 |
0.00 |
0.00% |
52,901.85 |
1.13% |
|
债券 |
0.00 |
0.00% |
3,700,232.91 |
79.04% |
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非标准化债权类资产 |
590,789.48 |
14.69% |
590,789.48 |
12.62% |
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资产管理产品 |
3,412,075.91 |
84.82% |
0.00 |
0.00% |
|
权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
其他类 |
0.00 |
0.00% |
75.18 |
0.00% |
|
合计 |
4,022,542.02 |
100.00% |
4,681,536.40 |
100.00% |
备注:资产的分类遵循中国银保监会G06非保本理财业务月度统计表中的分类和口径。上述资产类别中，商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产；其他类资产包括代客境外理财投资QDII、公募基金、私募基金、委外投资—协议方式。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年3月7日
