一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
信通理财－圳元宝第15期理财产品 |
|
产品编号 |
ZYB908001 |
|
登记编码 |
C1109621000029，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
产品规模 |
份额合计1亿份，金额合计人民币1亿元。 |
|
投资期限 |
365天，从2021年6月23日至2022年6月23日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第15期理财产品理财产品自成立至2021年年末的净值信息如下：
|
产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0003 |
100,034,520.12 |
20210625 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0009 |
100,092,054.31 |
20210630 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0011 |
100,115,068.39 |
20210702 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0019 |
100,195,616.67 |
20210709 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0027 |
100,276,163.94 |
20210716 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0035 |
100,356,712.22 |
20210723 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0043 |
100,437,260.49 |
20210730 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0051 |
100,517,807.77 |
20210806 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0059 |
100,598,356.04 |
20210813 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0067 |
100,678,904.32 |
20210820 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0075 |
100,759,451.59 |
20210827 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0080 |
100,805,479.75 |
20210831 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0083 |
100,839,999.87 |
20210903 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0092 |
100,920,548.15 |
20210910 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0101 |
101,012,602.46 |
20210918 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0110 |
101,104,657.77 |
20210926 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0115 |
101,150,684.93 |
20210930 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0125 |
101,254,246.29 |
20211009 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0132 |
101,323,287.52 |
20211015 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0140 |
101,403,835.80 |
20211022 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0148 |
101,484,383.07 |
20211029 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0156 |
101,564,931.35 |
20211105 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0164 |
101,645,479.62 |
20211112 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0172 |
101,726,026.90 |
20211119 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0180 |
101,806,575.17 |
20211126 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0185 |
101,852,602.33 |
20211130 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0188 |
101,887,123.45 |
20211203 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0196 |
101,967,671.72 |
20211210 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0204 |
102,048,219.00 |
20211217 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0212 |
102,128,767.27 |
20211224 |
|
ZYB908001 |
圳元宝第15期理财产品 |
1.0220 |
102,209,315.55 |
20211231 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于湖北金融租赁股份有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年1月14日
