一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
信通理财－圳元宝第18期理财产品 |
|
产品编号 |
ZYB828014 |
|
登记编码 |
C1109621A000005，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
产品规模 |
份额合计1亿份，金额合计人民币1亿元。 |
|
投资期限 |
365天，从2021年8月12日至2022年8月12日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第18期理财产品理财产品自成立至2021年年末的净值信息如下：
|
产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
|
ZYB828014 |
圳元宝第18期理财产品 |
1.0024 |
100,246,575.54 |
20210831 |
|
ZYB828014 |
圳元宝第18期理财产品 |
1.0061 |
100,616,438.36 |
20210930 |
|
ZYB828014 |
圳元宝第18期理财产品 |
1.0097 |
100,973,972.44 |
20211029 |
|
ZYB828014 |
圳元宝第18期理财产品 |
1.0114 |
101,146,575.62 |
20211112 |
|
ZYB828014 |
圳元宝第18期理财产品 |
1.0136 |
101,368,492.71 |
20211130 |
|
ZYB828014 |
圳元宝第18期理财产品 |
1.0175 |
101,750,685.25 |
20211231 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于重庆蚂蚁消费金融有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行股份有限公司
2022年1月14日
