一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
信通理财-圳元金三月盈理财产品4 |
|
产品编号 |
ZYJ800506 |
|
登记编码 |
C1109621000013，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品规模 |
239,819,700.00份 |
|
投资期限 |
以三个月为一个投资周期 |
|
收益支付日及支付 |
每三个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金三月盈理财产品4报告期内净值信息如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20210630 |
ZYJ800506 |
3.50% |
1.0014 |
1.0014 |
|
20210730 |
ZYJ800506 |
3.50% |
1.0045 |
1.0045 |
|
20210831 |
ZYJ800506 |
3.50% |
1.0075 |
1.0075 |
|
20210930 |
ZYJ800506 |
3.60% |
1.0005 |
1.0093 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
|
1 |
固定收益类 |
18,715,678.05 |
7.05% |
246,737,512.02 |
92.95% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
370,445,261.15 |
7.05% |
246,737,512.02 |
92.95% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
12,125,342.18 |
5.05% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
9.79% |
5.05% |
|
2 |
31-90天（含） |
0.34% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
4.91% |
-- |
|
4 |
181天-365天（含） |
10.16% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
36.62% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
55.27% |
-- |
|
|
合计 |
117.09% |
5.05% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
|
1 |
现金 |
现金 |
22,572,254.39 |
9.41% |
|
2 |
债券 |
21成都农商二级01 |
16,533,114.63 |
6.89% |
|
3 |
债券 |
19民生银行永续债 |
11,573,180.24 |
4.82% |
|
4 |
债券 |
21重庆农商永续债 |
10,746,524.51 |
4.48% |
|
5 |
债券 |
20国开10 |
9,838,000.00 |
4.10% |
|
6 |
债券 |
20国开05 |
9824000.00 |
4.09% |
|
7 |
债券 |
21中国银行CD037 |
8,266,557.31 |
3.45% |
|
8 |
债券 |
21进出16 |
8,266,557.31 |
3.45% |
|
9 |
债券 |
21海通S3 |
8,266,557.31 |
3.45% |
|
10 |
债券 |
20中信银行二级 |
7,439,901.58 |
3.10% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2021年10月14日
