一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金三月盈理财产品3 |
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产品编号 |
ZYJ800503 |
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登记编码 |
C1109621000010，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
345,804,000.00份 |
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投资期限 |
以三个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每三个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金三月盈理财产品3报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20210531 |
ZYJ800503 |
3.50% |
1.0025 |
1.0025 |
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20210630 |
ZYJ800503 |
3.50% |
1.0059 |
1.0059 |
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20210730 |
ZYJ800503 |
3.50% |
1.0100 |
1.0100 |
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20210831 |
ZYJ800503 |
3.60% |
1.0020 |
1.0108 |
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20210930 |
ZYJ800503 |
3.60% |
1.0047 |
1.0135 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
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资产余额（元） |
占比 |
资产余额（元） |
占比 |
||
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1 |
固定收益类 |
201,172,593.12 |
47.51% |
222,277,684.51 |
52.49% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
201,172,593.12 |
47.51% |
222,277,684.51 |
52.49% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（元） |
占资产净值比例 |
|
报告期末债券回购融资余额 |
77,426,271.79 |
22.28% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
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1 |
30天（含）以内 |
3.12% |
22.28% |
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2 |
31-90天（含） |
0.00% |
-- |
|
3 |
91天-180天（含） |
54.99% |
-- |
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4 |
181天-365天（含） |
1.02% |
-- |
|
5 |
1年-3年（含） |
6.66% |
-- |
|
6 |
3年以上 |
47.21% |
-- |
|
|
合计 |
112.99% |
22.28% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例 |
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1 |
债券 |
21农发05 |
142,906,263.52 |
41.13% |
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2 |
同业借款 |
同业借款_中信消金 |
100,000,000.00 |
28.78% |
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3 |
同业借款 |
同业借款_兴业金租 |
90,000,000.00 |
25.90% |
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4 |
现金 |
现金 |
10,835,190.34 |
3.12% |
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5 |
债券 |
18远洋01 |
2,110,079.63 |
0.61% |
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6 |
债券 |
17国开06 |
1,266,047.78 |
0.36% |
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7 |
债券 |
21进出16 |
1,160,543.80 |
0.33% |
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8 |
债券 |
21南昌城投MTN006 |
1,055,039.81 |
0.30% |
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9 |
债券 |
21中证Y2 |
1,055,039.81 |
0.30% |
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10 |
债券 |
21京住总集MTN001 |
1,055,039.81 |
0.30% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2021年10月14日
