一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第二期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120002 |
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登记编码 |
C1109620000017，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
1,205,886,636.22份 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第二期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
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20210701 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0163 |
0.7123 |
|
20210702 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0163 |
0.7123 |
|
20210705 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0165 |
0.7123 |
|
20210706 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0166 |
0.7123 |
|
20210707 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0167 |
0.7123 |
|
20210708 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0168 |
0.7123 |
|
20210709 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0168 |
0.7123 |
|
20210712 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0170 |
0.7123 |
|
20210713 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0171 |
0.7123 |
|
20210714 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0172 |
0.7123 |
|
20210715 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0173 |
0.7123 |
|
20210716 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0173 |
0.7123 |
|
20210719 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0175 |
0.7123 |
|
20210720 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0176 |
0.7123 |
|
20210721 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0177 |
0.7123 |
|
20210722 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0178 |
0.7123 |
|
20210723 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0178 |
0.7123 |
|
20210726 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0180 |
0.7123 |
|
20210727 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0181 |
0.7123 |
|
20210728 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0182 |
0.7123 |
|
20210729 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0183 |
0.7123 |
|
20210730 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0183 |
0.7123 |
|
20210802 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0185 |
0.7123 |
|
20210803 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0186 |
0.7123 |
|
20210804 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0187 |
0.7123 |
|
20210805 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0188 |
0.7123 |
|
20210806 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0188 |
0.7123 |
|
20210809 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0190 |
0.7123 |
|
20210810 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0191 |
0.7123 |
|
20210811 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0192 |
0.7123 |
|
20210812 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0193 |
0.7123 |
|
20210813 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0193 |
0.7123 |
|
20210816 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0195 |
0.7123 |
|
20210817 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0196 |
0.7123 |
|
20210818 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0197 |
0.7123 |
|
20210819 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0198 |
0.7123 |
|
20210820 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0198 |
0.7123 |
|
20210823 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0200 |
0.7123 |
|
20210824 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0201 |
0.7123 |
|
20210825 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0202 |
0.7123 |
|
20210826 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0203 |
0.7123 |
|
20210827 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0203 |
0.7123 |
|
20210830 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0205 |
0.7123 |
|
20210831 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0206 |
0.7123 |
|
20210901 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0207 |
0.7123 |
|
20210902 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0208 |
0.7123 |
|
20210903 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0208 |
0.7123 |
|
20210906 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0210 |
0.7123 |
|
20210907 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0211 |
0.7123 |
|
20210908 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0212 |
0.7123 |
|
20210909 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0213 |
0.7123 |
|
20210910 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0213 |
0.7123 |
|
20210913 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0215 |
0.7123 |
|
20210914 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0216 |
0.7123 |
|
20210915 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0217 |
0.7123 |
|
20210916 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0217 |
0.7123 |
|
20210917 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0218 |
0.7123 |
|
20210922 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0222 |
0.7123 |
|
20210923 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0222 |
0.7123 |
|
20210924 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0223 |
0.7123 |
|
20210927 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0225 |
0.7123 |
|
20210928 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0226 |
0.7123 |
|
20210929 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0227 |
0.7123 |
|
20210930 |
TTY120002 |
2.60% |
1.0000 |
1.0227 |
0.7123 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00% |
1,572,152,385.30 |
100.00% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00% |
1,572,152,385.30 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（亿元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
3.57 |
28.28% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
6.35% |
28.28% |
|
2 |
31-90天（含） |
0.00% |
0.00% |
|
3 |
91天-180天（含） |
0.00% |
0.00% |
|
4 |
181天-365天（含） |
6.65% |
0.00% |
|
5 |
1年-3年（含） |
61.29% |
0.00% |
|
6 |
3年以上 |
35.32% |
0.00% |
|
|
合计 |
124.49% |
28.28% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例（%） |
|
1 |
债券 |
20国开12 |
120,000,000.00 |
9.50% |
|
2 |
同业存单 |
17光大银行二级02 |
100,000,000.00 |
7.92% |
|
3 |
债券 |
21海能01 |
90,000,000.00 |
7.13% |
|
4 |
现金 |
现金 |
80,152,385.30 |
6.35% |
|
5 |
同业存单 |
21宁波银行CD249 |
80,000,000.00 |
6.33% |
|
6 |
同业存单 |
21杭州银行CD164 |
60,000,000.00 |
4.75% |
|
7 |
同业存单 |
21平安银行CD120 |
60,000,000.00 |
4.75% |
|
8 |
债券 |
20国开10 |
50,000,000.00 |
3.96% |
|
9 |
债券 |
21广晟Y1 |
50,000,000.00 |
3.96% |
|
10 |
债券 |
21不动01 |
50,000,000.00 |
3.96% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2021年10月14日
