一、理财产品基本信息
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产品名称 |
货币天添盈第一期理财产品 |
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产品编号 |
TTY120001 |
|
登记编码 |
C1109617000098，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品规模 |
19,467,926,610.61份 |
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投资期限 |
无固定期限 |
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收益支付日及支付 |
每日分配、按日支付 |
二、收益表现
货币天添盈第一期理财产品报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
单位净值 |
产品累计净值 |
万份收益 |
|
20210701 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06763472 |
0.8493 |
|
20210702 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06771965 |
0.8493 |
|
20210705 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06797444 |
0.8493 |
|
20210706 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06805937 |
0.8493 |
|
20210707 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06814430 |
0.8493 |
|
20210708 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06822923 |
0.8493 |
|
20210709 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06831416 |
0.8493 |
|
20210712 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06856895 |
0.8493 |
|
20210713 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06865388 |
0.8493 |
|
20210714 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06873881 |
0.8493 |
|
20210715 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06882374 |
0.8493 |
|
20210716 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06890867 |
0.8493 |
|
20210719 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06916346 |
0.8493 |
|
20210720 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06924839 |
0.8493 |
|
20210721 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06933332 |
0.8493 |
|
20210722 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06941825 |
0.8493 |
|
20210723 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06950318 |
0.8493 |
|
20210726 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06975797 |
0.8493 |
|
20210727 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06984290 |
0.8493 |
|
20210728 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.06992783 |
0.8493 |
|
20210729 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07001276 |
0.8493 |
|
20210730 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07009769 |
0.8493 |
|
20210802 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07035248 |
0.8493 |
|
20210803 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07043741 |
0.8493 |
|
20210804 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07052234 |
0.8493 |
|
20210805 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07060727 |
0.8493 |
|
20210806 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07069220 |
0.8493 |
|
20210809 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07094699 |
0.8493 |
|
20210810 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07103192 |
0.8493 |
|
20210811 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07111685 |
0.8493 |
|
20210812 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07120178 |
0.8493 |
|
20210813 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07128671 |
0.8493 |
|
20210816 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07154150 |
0.8493 |
|
20210817 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07162643 |
0.8493 |
|
20210818 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07171136 |
0.8493 |
|
20210819 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07179629 |
0.8493 |
|
20210820 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07188122 |
0.8493 |
|
20210823 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07213601 |
0.8493 |
|
20210824 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07222094 |
0.8493 |
|
20210825 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07230587 |
0.8493 |
|
20210826 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07239080 |
0.8493 |
|
20210827 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07247573 |
0.8493 |
|
20210830 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07273052 |
0.8493 |
|
20210831 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07281545 |
0.8493 |
|
20210901 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07290038 |
0.8493 |
|
20210902 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07298531 |
0.8493 |
|
20210903 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07307024 |
0.8493 |
|
20210906 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07332503 |
0.8493 |
|
20210907 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07340996 |
0.8493 |
|
20210908 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07349489 |
0.8493 |
|
20210909 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07357982 |
0.8493 |
|
20210910 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07366475 |
0.8493 |
|
20210913 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07391954 |
0.8493 |
|
20210914 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07400447 |
0.8493 |
|
20210915 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07408940 |
0.8493 |
|
20210916 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07417433 |
0.8493 |
|
20210917 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07425926 |
0.8493 |
|
20210922 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07468391 |
0.8493 |
|
20210923 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07476884 |
0.8493 |
|
20210924 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07485377 |
0.8493 |
|
20210927 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07510856 |
0.8493 |
|
20210928 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07519349 |
0.8493 |
|
20210929 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07527842 |
0.8493 |
|
20210930 |
TTY120001 |
3.10% |
1 |
1.07536335 |
0.8493 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
项目 |
直接投资 |
间接投资 |
||
|
资产余额 |
占比(%) |
资产余额 |
占比(%) |
||
|
1 |
固定收益类 |
0.00 |
0.00 |
25,092,372,316.21 |
100% |
|
2 |
权益类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
25,092,372,316.21 |
100% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（亿元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
54.58 |
27.91% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
|
1 |
30天（含）以内 |
3.34% |
27.91% |
|
2 |
31-90天（含） |
3.86% |
0.00 |
|
3 |
91天-180天（含） |
7.51% |
0.00 |
|
4 |
181天-365天（含） |
22.43% |
0.00 |
|
5 |
1年-3年（含） |
52.22% |
0.00 |
|
6 |
3年以上 |
36.49% |
0.00 |
|
|
合计 |
125.85% |
27.91% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
20东莞银行永续债 |
500,000,000.00 |
2.56% |
|
2 |
债券 |
20华润银行永续债 |
500,000,000.00 |
2.56% |
|
3 |
债券 |
17国开06 |
310,000,000.00 |
1.59% |
|
4 |
债券 |
21龙控02 |
238,000,000.00 |
1.22% |
|
5 |
债券 |
17交通银行二级 |
200,000,000.00 |
1.02% |
|
6 |
债券 |
21重庆银行CD044 |
200,000,000.00 |
1.02% |
|
7 |
债券 |
19东莞银行二级 |
200,000,000.00 |
1.02% |
|
8 |
债券 |
19交通银行二级02 |
200,000,000.00 |
1.02% |
|
9 |
债券 |
21建发Y2 |
200,000,000.00 |
1.02% |
|
10 |
债券 |
21中航Y2 |
200,000,000.00 |
1.02% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2021年10月22日
