一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第12期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828012 |
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登记编码 |
C1109621A000004，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计5000万份，金额合计人民币5000万元。 |
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投资期限 |
365天，从2021年5月10日至2022年5月10日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第12期理财产品理财产品自成立至2021年第三季度末的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828012 |
圳元宝第12期理财产品 |
1.0024 |
50,123,561.7 |
20210531 |
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ZYB828012 |
圳元宝第12期理财产品 |
1.0058 |
50,292,054.75 |
20210630 |
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ZYB828012 |
圳元宝第12期理财产品 |
1.0092 |
50,460,547.81 |
20210730 |
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ZYB828012 |
圳元宝第12期理财产品 |
1.0104 |
50,522,328.91 |
20210810 |
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ZYB828012 |
圳元宝第12期理财产品 |
1.0128 |
50,640,274.19 |
20210831 |
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ZYB828012 |
圳元宝第12期理财产品 |
1.0161 |
50,808,767.24 |
20210930 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于福建海西金融租赁有限责任公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行股份有限公司
2021年10月11日
