一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第13期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB903001 |
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登记编码 |
C1109621000015，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计1亿份，金额合计人民币1亿元。 |
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投资期限 |
304天，从2021年5月24日至2022年3月24日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第13期理财产品理财产品自成立至2021年第三季度末的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0005 |
100,055,479.05 |
20210528 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0008 |
100,088,767.28 |
20210531 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0013 |
100,133,150.92 |
20210604 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0021 |
100,210,821.8 |
20210611 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0028 |
100,288,492.67 |
20210618 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0036 |
100,366,164.54 |
20210625 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0042 |
100,421,643.60 |
20210630 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0044 |
100,443,835.42 |
20210702 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0052 |
100,521,507.29 |
20210709 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0059 |
100,599,178.16 |
20210716 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0067 |
100,676,849.04 |
20210723 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0075 |
100,754,520.91 |
20210730 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0083 |
100,832,191.78 |
20210806 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0090 |
100,909,862.65 |
20210813 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0098 |
100,987,534.53 |
20210820 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0106 |
101,065,205.4 |
20210827 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0110 |
101,109,589.04 |
20210831 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0114 |
101,142,876.27 |
20210903 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0122 |
101,220,548.15 |
20210910 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0130 |
101,309,315.43 |
20210918 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0139 |
101,398,081.71 |
20210926 |
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ZYB903001 |
圳元宝第13期理财产品 |
1.0144 |
101,442,465.35 |
20210930 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于中信消费金融有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行股份有限公司
2021年10月11日
