一、理财产品基本信息
|
产品名称 |
信通理财-圳元金年年盈理财产品1 |
|
产品编号 |
ZYJ800801 |
|
登记编码 |
C1109620000003，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
|
产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
|
本金及收益币种 |
人民币 |
|
报告期末产品份额 |
299,830,639.21 |
|
投资期限 |
以十二个月为一个投资周期 |
|
收益支付日及支付 |
每十二个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
1.圳元金年年盈理财产品1报告期内净值信息如下：
|
净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
|
20210129 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0285 |
1.0285 |
|
20210226 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0319 |
1.0319 |
|
20210331 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0361 |
1.0361 |
|
20210430 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0402 |
1.0402 |
|
20210531 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0446 |
1.0446 |
|
20210630 |
ZYJ800801 |
4.00% |
1.0015 |
1.0415 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
|
序号 |
资产类型 |
占比 |
|
1 |
现金 |
4.18% |
|
2 |
债券质押式回购 |
0 |
|
3 |
债券 |
95.82% |
|
4 |
同业借款 |
0 |
|
|
合计 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
|
项目 |
金额（万元） |
占资产净值比例（%） |
|
报告期末债券回购融资余额 |
3540.88 |
11.81% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例 |
各期限负债占资产净值的比例 |
|
1 |
30天（含）以内 |
4.67% |
11.81% |
|
2 |
31-90天（含） |
0.75% |
0 |
|
3 |
91天-180天（含） |
0 |
0 |
|
4 |
181天-365天（含） |
12.79% |
0 |
|
5 |
1年-3年（含） |
18.50% |
0 |
|
6 |
3年以上 |
72.96% |
0 |
|
|
合计 |
109.67% |
11.81% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
|
序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产余额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
|
1 |
债券 |
21工商银行永续债01 |
24,808,736.00 |
8.27% |
|
2 |
债券 |
20兴业银行永续债 |
22,553,396.36 |
7.52% |
|
3 |
债券 |
21中信银行永续债 |
22,553,396.36 |
7.52% |
|
4 |
债券 |
20招商银行永续债01 |
22,553,396.36 |
7.52% |
|
5 |
债券 |
21中国银行永续债01 |
15,787,377.45 |
5.27% |
|
6 |
现金 |
现金 |
14,005,602.84 |
4.67% |
|
7 |
债券 |
19民生银行二级01 |
13,532,037.82 |
4.51% |
|
8 |
债券 |
20工商银行二级01 |
11,276,698.18 |
3.76% |
|
9 |
债券 |
20农业银行永续债01 |
11,276,698.18 |
3.76% |
|
10 |
债券 |
21邮储银行永续债01 |
11,276,698.18 |
3.76% |
深圳农村商业银行股份有限公司
2021年8月20日
