深圳农村商业银行2020年下半年度理财业务报告
报告期：2020-07-01 至2020-12-31
1. 当期理财产品发行情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
|
按募集方式：公募 |
16 |
4,464,128.25 |
|
私募 |
3 |
19,680.00 |
|
合计 |
19 |
4,483,808.25 |
|
按投资性质：固定收益类 |
19 |
4,483,808.25 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
19 |
4,483,808.25 |
备注：数据范围为报告期内新发行的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的认购和申购数据。
2. 当期理财产品到期情况
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产品类型 |
到期数量 |
到期及赎回金额（万元） |
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按募集方式：公募 |
31 |
4,166,631.80 |
|
私募 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
31 |
4,166,631.80 |
|
按投资性质：固定收益类 |
31 |
4,166,631.80 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
|
合计 |
31 |
4,166,631.80 |
备注：数据范围为报告期内到期的非保本理财产品，以及报告期内所有非保本理财产品的到期和赎回数据。
3. 期末存续理财产品情况
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产品类型 |
数量 |
金额（万元） |
金额占比 |
上期末金额占比 |
金额占比变动 |
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按募集方式：公募 |
134 |
2,941,413.18 |
99.33% |
100% |
-0.67% |
|
私募 |
3 |
19,858.29 |
0.67% |
0 |
0.67% |
|
合计 |
137 |
2,961,271.46 |
100% |
- |
- |
|
按投资性质：固定收益类 |
137 |
2,961,271.46 |
100% |
100% |
0 |
|
权益类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
- |
- |
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
0 |
|
混合类 |
0 |
0.00 |
0.00% |
0 |
0 |
|
合计 |
137 |
2,961,271.46 |
100% |
- |
- |
备注:数据范围为报告期末存续的非保本理财产品
4.理财产品投资资产情况
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资产类别 |
穿透前金额（万元） |
占总资产比例 |
穿透后金额（万元） |
占总资产比例 |
|
现金及银行存款 |
1,593.52 |
0.05% |
64,146.66 |
1.73% |
|
同业存单 |
0.00 |
0.00% |
315,945.94 |
8.53% |
|
拆放同业及债券买入返售 |
82,683.86 |
2.80% |
131,245.36 |
3.54% |
|
债券 |
0.00 |
0.00% |
3,181,390.44 |
85.89% |
|
非标准化债权类资产 |
312.37 |
0.01% |
10,538.73 |
0.28% |
|
资产管理产品 |
2,868,329.06 |
97.14% |
0.00 |
0.00% |
|
权益类投资 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
商品及金融衍生品类 |
0.00 |
0.00% |
554.48 |
0.01% |
|
其他类 |
0.00 |
0.00% |
0.00 |
0.00% |
|
合计 |
2,952,918.81 |
100.00% |
3,703,821.61 |
100.00% |
备注:资产的分类遵循中国银保监会G06非保本理财业务月度统计表中的分类和口径。上述资产类别中，商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产；其他类资产包括代客境外理财投资QDII、公募基金、私募基金、委外投资—协议方式。
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