一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第6期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828006 |
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登记编码 |
C1109620000020，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计1亿份，金额合计人民币1亿元。 |
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投资期限 |
365天，从2020年12月29日至2021年12月29日。 |
二、收益表现
信通理财—圳元宝第6期理财产品理财产品自成立至2021年上半年末的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0003 |
100,036,986.2 |
20201231 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0013 |
100,135,616.74 |
20210108 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0022 |
100,221,918.21 |
20210115 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0030 |
100,308,218.68 |
20210122 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0039 |
100,394,520.15 |
20210129 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0050 |
100,505,479.75 |
20210207 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0054 |
100,542,465.95 |
20210210 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0066 |
100,665,753.62 |
20210220 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0073 |
100,739,726.03 |
20210226 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0082 |
100,826,027.5 |
20210305 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0091 |
100,912,328.97 |
20210312 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0099 |
100,998,630.44 |
20210319 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0108 |
101,084,931.91 |
20210326 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0114 |
101,146,575.24 |
20210331 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0117 |
101,171,232.38 |
20210402 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0125 |
101,257,533.85 |
20210409 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0134 |
101,343,835.32 |
20210416 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0145 |
101,454,794.92 |
20210425 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0151 |
101,516,438.26 |
20210430 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0161 |
101,615,068.79 |
20210508 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0168 |
101,689,041.2 |
20210514 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0177 |
101,775,342.67 |
20210521 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0186 |
101,861,644.14 |
20210528 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0189 |
101,898,630.34 |
20210531 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0194 |
101,947,945.61 |
20210604 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0203 |
102,034,246.08 |
20210611 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0212 |
102,120,547.55 |
20210618 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0220 |
102,206,849.02 |
20210625 |
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ZYB828006 |
圳元宝第6期理财产品 |
1.0226 |
102,268,493.35 |
20210630 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于珠江金融租赁有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行
2021年7月2日
