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货币天添盈第一期理财产品净值信息披露

2021-05-10

尊敬的客户:

    本行的货币天添盈第一期理财产品每天净值信息披露如下: 

净值日期

产品编号

业绩比较基准

单位净值

产品累计净值

万份收益

20210201

TTY120001

3.10%

1

1.05489522 

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20210202

TTY120001

3.10%

1

1.05498015 

0.8493

20210203

TTY120001

3.10%

1

1.05506508 

0.8493

20210204

TTY120001

3.10%

1

1.05515001 

0.8493

20210205

TTY120001

3.10%

1

1.05523494 

0.8493

20210208

TTY120001

3.10%

1

1.05548973 

0.8493

20210209

TTY120001

3.10%

1

1.05557466 

0.8493

20210210

TTY120001

3.10%

1

1.05565959 

0.8493

20210218

TTY120001

3.10%

1

1.05633903 

0.8493

20210219

TTY120001

3.10%

1

1.05642396 

0.8493

20210222

TTY120001

3.10%

1

1.05667875 

0.8493

20210223

TTY120001

3.10%

1

1.05676368 

0.8493

20210224

TTY120001

3.10%

1

1.05684861 

0.8493

20210225

TTY120001

3.10%

1

1.05693354 

0.8493

20210226

TTY120001

3.10%

1

1.05701847 

0.8493

20210301

TTY120001

3.10%

1

1.05727326 

0.8493

20210302

TTY120001

3.10%

1

1.05735819 

0.8493

20210303

TTY120001

3.10%

1

1.05744312 

0.8493

20210304

TTY120001

3.10%

1

1.05752805 

0.8493

20210305

TTY120001

3.10%

1

1.05761298 

0.8493

20210308

TTY120001

3.10%

1

1.05786777 

0.8493

20210309

TTY120001

3.10%

1

1.05795270 

0.8493

20210310

TTY120001

3.10%

1

1.05803763 

0.8493

20210311

TTY120001

3.10%

1

1.05812256 

0.8493

20210312

TTY120001

3.10%

1

1.05820749 

0.8493

20210315

TTY120001

3.10%

1

1.05846228 

0.8493

20210316

TTY120001

3.10%

1

1.05854721 

0.8493

20210317

TTY120001

3.10%

1

1.05863214 

0.8493

20210318

TTY120001

3.10%

1

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20210319

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1

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0.8493

20210322

TTY120001

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1

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0.8493

20210323

TTY120001

3.10%

1

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0.8493

20210324

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1

1.05922665 

0.8493

20210325

TTY120001

3.10%

1

1.05931158 

0.8493

20210326

TTY120001

3.10%

1

1.05939651 

0.8493

20210329

TTY120001

3.10%

1

1.05965130 

0.8493

20210330

TTY120001

3.10%

1

1.05973623 

0.8493

20210331

TTY120001

3.10%

1

1.05982116 

0.8493

20210401

TTY120001

3.10%

1

1.05990609 

0.8493

20210402

TTY120001

3.10%

1

1.05999102 

0.8493

20210406

TTY120001

3.10%

1

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0.8493

20210407

TTY120001

3.10%

1

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0.8493

20210408

TTY120001

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1

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0.8493

20210409

TTY120001

3.10%

1

1.06058553 

0.8493

20210412

TTY120001

3.10%

1

1.06084032 

0.8493

20210413

TTY120001

3.10%

1

1.06092525 

0.8493

20210414

TTY120001

3.10%

1

1.06101018 

0.8493

20210415

TTY120001

3.10%

1

1.06109511 

0.8493

20210416

TTY120001

3.10%

1

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20210419

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1

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0.8493

20210420

TTY120001

3.10%

1

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0.8493

20210421

TTY120001

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1

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0.8493

20210422

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1

1.06168962 

0.8493

20210423

TTY120001

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