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产品名称 |
信通理财—圳元财第1期理财产品 |
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产品编号 |
ZYC818001 |
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登记编码 |
C1109620A000001，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计5,680万份，金额合计人民币5,680万元。 |
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投资期限 |
353天，从2020年8月12日至2021年7月31日。 |
一、理财产品基本信息
二、收益表现
圳元财第1期理财产品自成立至2020年末净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.00047968 |
56,827,246.29 |
20200814 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.00147777 |
56,883,937.61 |
20200821 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.00247586 |
56,940,628.93 |
20200828 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.00290361 |
56,964,925.21 |
20200831 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.00347394 |
56,997,320.25 |
20200904 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.00447203 |
57,054,011.57 |
20200911 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.00547012 |
57,110,702.89 |
20200918 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.00646820 |
57,167,394.21 |
20200925 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.00718112 |
57,207,888.01 |
20200930 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.00860696 |
57,288,875.61 |
20201010 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.00946246 |
57,337,468.17 |
20201016 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.01046055 |
57,394,159.49 |
20201023 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.01145864 |
57,450,850.81 |
20201030 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.01245672 |
57,507,542.13 |
20201106 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.01345481 |
57,564,233.45 |
20201113 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.01383561 |
57,585,863.01 |
20201120 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.01479452 |
57,640,328.77 |
20201127 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.01520547 |
57,663,671.23 |
20201130 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.01575342 |
57,694,794.52 |
20201204 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.01671232 |
57,749,260.27 |
20201211 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.01767123 |
57,803,726.03 |
20201218 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.01863013 |
57,858,191.78 |
20201225 |
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ZYC818001 |
圳元财第1期理财产品 |
1.01945205 |
57,904,876.71 |
20201231 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于外贸信托-富润1号5期集合资金信托计划。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行
2021年1月31日
