一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财－圳元宝第4期理财产品 |
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产品编号 |
ZYB828004 |
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登记编码 |
C1109620A000003，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计4000万份，金额合计人民币4000万元。 |
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投资期限 |
182天，从2020年12月16日至2021年6月16日。 |
二、收益表现
信通理财－圳元宝第4期理财产品自成立至2021年第一季度末的净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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ZYB828004 |
圳元宝第4期理财产品 |
1.0017 |
40,070,137.07 |
20201231 |
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ZYB828004 |
圳元宝第4期理财产品 |
1.0049 |
40,197,260.27 |
20210129 |
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ZYB828004 |
圳元宝第4期理财产品 |
1.0079 |
40,319,999.84 |
20210226 |
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ZYB828004 |
圳元宝第4期理财产品 |
1.0099 |
40,398,904.19 |
20210316 |
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ZYB828004 |
圳元宝第4期理财产品 |
1.0116 |
40,464,657.61 |
20210331 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于青岛青银金融租赁有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行
2021年4月1日
