一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金年年盈理财产品3 |
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产品编号 |
ZYJ800803 |
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登记编码 |
C1109620000006，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
103,318,455.96 |
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投资期限 |
以十二个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每十二个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金年年盈理财产品3报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20200831 |
ZYJ800803 |
4.00% |
1.0011 |
1.0011 |
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20200930 |
ZYJ800803 |
4.00% |
1.0048 |
1.0048 |
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20201030 |
ZYJ800803 |
4.00% |
1.0095 |
1.0095 |
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20201130 |
ZYJ800803 |
4.00% |
1.0115 |
1.0115 |
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20201231 |
ZYJ800803 |
4.00% |
1.0179 |
1.0179 |
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20210129 |
ZYJ800803 |
4.00% |
1.0224 |
1.0224 |
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20210226 |
ZYJ800803 |
4.00% |
1.0262 |
1.0262 |
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20210331 |
ZYJ800803 |
4.00% |
1.0308 |
1.0308 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
资产类型 |
占比 |
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1 |
银行存款 |
4.68% |
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2 |
债券质押式回购 |
3.08% |
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3 |
债券 |
52.27% |
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4 |
同业借款 |
39.98% |
|
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合计 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（万元） |
占资产净值比例（%） |
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报告期末债券回购融资余额 |
0 |
0 |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
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1 |
30天（含）以内 |
8.11% |
0.0 |
|
2 |
31-90天（含） |
1.82% |
0.0 |
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3 |
91天-180天（含） |
50.77% |
0.0 |
|
4 |
181天-365天（含） |
8.74% |
0.0 |
|
5 |
1年-3年（含） |
26.36% |
0.0 |
|
6 |
3年以上 |
14.20% |
0.0 |
|
|
合计 |
110.00% |
0 |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
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1 |
信托计划 |
长银消金同业借款 |
43,200,000.00 |
41.81% |
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2 |
债券 |
16旭辉02 |
5,585,968.75 |
5.41% |
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3 |
债券 |
17乌城投MTN002 |
3,770,189.46 |
3.65% |
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4 |
债券 |
19平安不动MTN001 |
3,632,331.50 |
3.52% |
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5 |
债券 |
18龙控02 |
3,597,042.21 |
3.48% |
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6 |
债券 |
20龙控02 |
3,745,982.19 |
3.63% |
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7 |
债券 |
17电投Y3 |
3,752,752.35 |
3.63% |
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8 |
银行存款 |
现金 |
5,053,891.00 |
4.89% |
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9 |
债券 |
17湖州城投MTN001 |
1,901,254.38 |
1.84% |
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10 |
债券 |
17邗江城建MTN001 |
1,930,965.08 |
1.87% |
深圳农村商业银行
2021年4月19日
