一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金年年盈理财产品1 |
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产品编号 |
ZYJ800801 |
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登记编码 |
C1109620000003，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品份额 |
10,989,882.66 |
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投资期限 |
以十二个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每十二个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
1.圳元金年年盈理财产品1报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20200630 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0020 |
1.0020 |
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20200731 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0063 |
1.0063 |
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20200831 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0094 |
1.0094 |
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20200930 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0126 |
1.0126 |
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20201030 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0169 |
1.0169 |
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20201130 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0183 |
1.0183 |
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20201231 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0244 |
1.0244 |
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20210129 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0285 |
1.0285 |
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20210226 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0319 |
1.0319 |
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20210331 |
ZYJ800801 |
3.50%-4.00% |
1.0361 |
1.0361 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
资产类型 |
占比 |
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1 |
现金 |
2.99% |
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2 |
债券质押式回购 |
3.24% |
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3 |
债券 |
60.50% |
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4 |
同业借款 |
33.27% |
|
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合计 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（万元） |
占资产净值比例（%） |
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报告期末债券回购融资余额 |
0 |
0 |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
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1 |
30天（含）以内 |
6.81% |
0.0 |
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2 |
31-90天（含） |
38.39% |
0.0 |
|
3 |
91天-180天（含） |
9.86% |
0.0 |
|
4 |
181天-365天（含） |
9.62% |
0.0 |
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5 |
1年-3年（含） |
28.99% |
0.0 |
|
6 |
3年以上 |
15.61% |
0.0 |
|
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合计 |
109.28% |
0 |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产余额（元） |
占资产净值的 比例（%） |
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1 |
同业借款 |
长银消金同业借款 |
4,000,000.00 |
36.40% |
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2 |
债券 |
16旭辉02 |
653,568.56 |
5.95% |
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3 |
债券 |
17乌城投MTN002 |
441,119.06 |
4.01% |
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4 |
债券 |
19平安不动MTN001 |
424,989.43 |
3.87% |
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5 |
债券 |
18龙控02 |
420,860.51 |
3.83% |
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6 |
债券 |
20龙控02 |
438,286.76 |
3.99% |
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7 |
债券 |
17电投Y3 |
439,078.89 |
4.00% |
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8 |
银行存款 |
现金 |
358,799.27 |
3.26% |
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9 |
债券 |
17湖州城投MTN001 |
222,450.24 |
2.02% |
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10 |
债券 |
17邗江城建MTN001 |
225,926.44 |
2.06% |
深圳农村商业银行
2021年4月19日
