一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品1 |
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产品编号 |
ZYJ800601 |
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登记编码 |
C1109620000012，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
128,692,888.82 份 |
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投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品1报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20200831 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.0000 |
1.0000 |
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20200930 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.0028 |
1.0028 |
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20201030 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.0063 |
1.0063 |
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20201130 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.0048 |
1.0048 |
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20201231 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.0105 |
1.0105 |
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20210129 |
ZYJ800601 |
3.80% |
1.0143 |
1.0143 |
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20210226 |
ZYJ800601 |
3.70% |
1.0002 |
1.0193 |
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20210331 |
ZYJ800601 |
3.70% |
1.0053 |
1.0244 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
资产类型 |
占比 |
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1 |
现金 |
2.76% |
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2 |
债券质押式回购 |
0.00% |
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3 |
债券 |
55.61% |
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4 |
同业借款 |
41.63% |
|
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合计 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（万元） |
占资产净值比例（%） |
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报告期末债券回购融资余额 |
1204.13 |
9.36% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
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1 |
30天（含）以内 |
3.09% |
9.36% |
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2 |
31-90天（含） |
46.62% |
-- |
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3 |
91天-180天（含） |
8.39% |
-- |
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4 |
181天-365天（含） |
5.59% |
-- |
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5 |
1年-3年（含） |
21.04% |
-- |
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6 |
3年以上 |
27.25% |
-- |
|
|
合计 |
111.99% |
9.36% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例（%） |
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1 |
同业借款 |
中原消金同业借款 |
60,000,000.00 |
46.62% |
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2 |
债券 |
20国君Y1 |
6,178,845.41 |
4.80% |
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3 |
债券 |
20西南C1 |
5,488,053.87 |
4.26% |
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4 |
债券 |
20首业06 |
5,447,818.77 |
4.23% |
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5 |
债券 |
21中化Y1 |
5,396,635.26 |
4.19% |
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6 |
债券 |
21陆金开MTN002 |
5,393,886.21 |
4.19% |
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7 |
债券 |
21钱江世纪PPN001 |
5,392,535.08 |
4.19% |
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8 |
债券 |
19国君Y1 |
5,356,117.52 |
4.16% |
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9 |
债券 |
19兴城Y1 |
5,243,974.56 |
4.07% |
|
10 |
现金 |
现金 |
3,980,751.79 |
3.09% |
深圳农村商业银行
2021年4月7日
