一、理财产品基本信息
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产品名称 |
信通理财-圳元金六月盈理财产品2 |
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产品编号 |
ZYJ800602 |
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登记编码 |
C1109620000013，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益类净值型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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报告期末产品规模 |
103,807,763.28份 |
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投资期限 |
以六个月为一个投资周期 |
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收益支付日及支付 |
每六个月分配、按周期支付 |
二、收益表现
圳元金六月盈理财产品2报告期内净值信息如下：
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净值日期 |
产品编号 |
业绩比较基准 |
份额净值 |
产品累计净值 |
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20200930 |
ZYJ800602 |
3.80% |
1.0009 |
1.0009 |
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20201030 |
ZYJ800602 |
3.80% |
1.0049 |
1.0049 |
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20201130 |
ZYJ800602 |
3.80% |
1.0055 |
1.0055 |
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20201231 |
ZYJ800602 |
3.80% |
1.0113 |
1.0113 |
三、投资资产
1.报告期末资产种类及比例
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序号 |
资产类型 |
占比 |
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1 |
银行存款 |
1.15% |
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2 |
债券质押式回购 |
0.00% |
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3 |
债券 |
98.85% |
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4 |
同业借款 |
0.00% |
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合计 |
100.00% |
2.报告期末杆杠融资情况
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项目 |
金额（万元） |
占资产净值比例（%） |
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报告期末债券回购融资余额 |
25,313,460.59 |
24.38% |
报告期内本产品债券回购融资余额未超过资产净值的40%，本产品总资产未超过资产净值的140%。
3.报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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序号 |
平均剩余期限 |
各期限资产占资产净值的比例（%） |
各期限负债占资产净值的比例（%） |
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1 |
30天（含）以内 |
1.20% |
24.38% |
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2 |
31-90天（含） |
0.00% |
-- |
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3 |
91天-180天（含） |
5.61% |
-- |
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4 |
181天-365天（含） |
18.53% |
-- |
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5 |
1年-3年（含） |
55.82% |
-- |
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6 |
3年以上 |
22.80% |
-- |
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合计 |
103.96% |
24.38% |
4.报告期末资产持仓前十基本信息
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序号 |
资产类型 |
资产名称 |
资产面额（元） |
占资产净值的比例（%） |
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1 |
债券 |
19兴城Y1 |
6,101,077.78 |
5.88% |
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2 |
债券 |
20住宅02 |
5,993,550.51 |
5.77% |
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3 |
债券 |
20BOEY1 |
5,858,221.31 |
5.64% |
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4 |
债券 |
19青城01 |
5,850,964.28 |
5.64% |
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5 |
债券 |
20农发06 |
5,832,231.96 |
5.62% |
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6 |
债券 |
20漳九Y2 |
5,825,257.12 |
5.61% |
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7 |
债券 |
20漳九03 |
5,824,617.80 |
5.61% |
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8 |
债券 |
20青城01 |
5,824,120.37 |
5.61% |
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9 |
债券 |
20中金13 |
5,823,712.22 |
5.61% |
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10 |
债券 |
20葛洲Y4 |
5,822,940.57 |
5.61% |
深圳农村商业银行
2021年3月24日
