货币增利系列理财产品(净值型)第3期2020年度报告
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产品名称 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
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产品编号 |
HZL280003 |
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登记编码 |
C1109620000002，客户可依据本登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）上查询产品信息。 |
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产品类型 |
非保本浮动收益型理财产品 |
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本金及收益币种 |
人民币 |
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产品规模 |
份额合计10000万份，金额合计人民币1亿元。 |
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投资期限 |
365天，从2020年05月13日至2021年05月13日。 |
一、理财产品基本信息
二、收益表现
货币增利系列理财产品(净值型)第3期自成立至2020年末净值信息如下：
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产品编号 |
产品名称 |
产品净值 |
资产净值 |
净值日期 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0003 |
100,033,344.73 |
20200515 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0011 |
100,111,149.09 |
20200522 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0019 |
100,188,953.45 |
20200529 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0027 |
100,266,757.81 |
20200605 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0034 |
100,344,562.18 |
20200612 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0042 |
100,422,366.54 |
20200619 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0048 |
100,477,941.08 |
20200624 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0057 |
100,577,975.26 |
20200703 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0065 |
100,655,779.62 |
20200710 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0073 |
100,733,583.99 |
20200717 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0081 |
100,811,388.35 |
20200724 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0088 |
100,889,192.71 |
20200731 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0096 |
100,966,997.07 |
20200807 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0104 |
101,044,801.44 |
20200814 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0112 |
101,122,605.80 |
20200821 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0120 |
101,200,410.16 |
20200828 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0123 |
101,233,754.89 |
20200831 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0127 |
101,278,214.52 |
20200904 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0135 |
101,356,018.88 |
20200911 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0143 |
101,433,823.25 |
20200918 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0151 |
101,511,627.61 |
20200925 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0156 |
101,567,202.15 |
20200930 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0167 |
101,678,351.24 |
20201010 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0174 |
101,745,040.70 |
20201016 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0182 |
101,822,845.06 |
20201023 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0190 |
101,900,649.42 |
20201030 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0195 |
101,950,684.93 |
20201106 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0202 |
102,027,397.40 |
20201113 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0210 |
102,104,109.31 |
20201120 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0218 |
102,180,822.01 |
20201127 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0221 |
102,213,698.45 |
20201130 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0225 |
102,257,534.71 |
20201204 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0233 |
102,334,246.41 |
20201211 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0241 |
102,410,959.10 |
20201218 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0248 |
102,487,670.80 |
20201225 |
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HZL280003 |
货币增利系列理财产品(净值型)第3期 |
1.0255 |
102,553,424.69 |
20201231 |
三、投资资产
1.资产种类及比例
本理财资金100%投资于杭银消费金融股份有限公司同业借款。资产种类为固定收益类。
2.投资组合流动性分析
本理财产品采用封闭模式运作，单一期限发行，资产与理财产品期限匹配。
深圳农村商业银行
2021年1月31日
